Сравнение PETS с CAVA
PETS (PetMed Express, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past year, PETS returned -54.94% vs -12.00% for CAVA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PETS и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PETS показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 21.54%.
PETS
- 1 день
- -16.43%
- 1 месяц
- -21.59%
- С начала года
- -44.38%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- -54.94%
- 3 года*
- -51.17%
- 5 лет*
- -42.61%
- 10 лет*
- -18.42%
CAVA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PETS и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | -44.38% | -33.61% | -36.24% | -44.52% |
CAVA CAVA Group Inc. | 21.54% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
Correlation
The correlation between PETS and CAVA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PETS:
-$2.74
CAVA:
$0.54
PETS:
0.21
CAVA:
7.15
PETS:
$179.02M
CAVA:
$1.18B
PETS:
$50.22M
CAVA:
$216.81M
PETS:
-$46.12M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PETS vs. CAVA — Ранг доходности на риск
PETS
CAVA
Сравнение PETS c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PETS | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.23 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.46 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PETS | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.30 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PETS и CAVA
Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PETS | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -71.11% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.81% | -52.65% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -52.72% | -43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.33% | -29.99% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 26.20% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PETS и CAVA
PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PETS | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 15.29% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.05% | 41.52% | +28.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.63% | 57.28% | +41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.27% | 59.24% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.78% | 59.24% | +3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PETS и CAVA
Ни PETS, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PETS и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PETS и CAVA
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
PETS and CAVA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (20.05%) compared to CAVA (15.29%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PETS и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор