Сравнение PEGA с PGY
PEGA (Pegasystems Inc.) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PEGA in Software - Application, PGY in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, PEGA returned 8.87%/yr vs 1.47%/yr for PGY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -45.08%, что значительно ниже, чем у PGY с доходностью -26.22%.
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
PGY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEGA и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -26.88% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.22% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
Correlation
The correlation between PEGA and PGY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
PEGA:
$5.86B
PGY:
$1.49B
PEGA:
$1.87
PGY:
$1.06
PEGA:
17.53
PGY:
14.50
PEGA:
3.51
PGY:
1.10
PEGA:
8.30
PGY:
2.82
PEGA:
$1.70B
PGY:
$1.30B
PEGA:
$1.27B
PGY:
$396.55M
PEGA:
$211.67M
PGY:
$180.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. PGY — Ранг доходности на риск
PEGA
PGY
Сравнение PEGA c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGA | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.22 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.33 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGA и PGY
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, примерно равная максимальной просадке PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -98.09% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -75.71% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -75.71% | +24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -95.71% | +40.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -92.10% | +47.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.39% | 49.48% | -23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и PGY
Текущая волатильность для Pegasystems Inc. (PEGA) составляет 12.27%, в то время как у Pagaya Technologies Ltd. (PGY) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что PEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 23.48% | -11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 56.92% | -18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 80.20% | -31.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 144.65% | -93.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 144.65% | -100.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и PGY
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как PGY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGA и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEGA и PGY
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
PEGA and PGY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (23.48%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs PGY's -98.09%.
PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор