Сравнение PEB с LAND
PEB (Pebblebrook Hotel Trust) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PEB in REIT - Hotel & Motel, LAND in REIT - Specialty. Over the past 10 years, PEB returned -2.57%/yr vs 1.40%/yr for LAND. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEB и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEB показывает доходность 68.15%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции PEB уступали акциям LAND по среднегодовой доходности: -2.57% против 1.40% соответственно.
PEB
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 54.88%
- С начала года
- 68.15%
- 1 год
- 84.23%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- -2.57%
LAND
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- -9.52%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение доходности по годам PEB и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEB Pebblebrook Hotel Trust | 68.15% | -16.15% | -14.96% | 19.68% | -40.00% | 19.19% | -29.66% | -0.01% | -20.47% | 30.78% |
LAND Gladstone Land Corporation | -1.56% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Correlation
The correlation between PEB and LAND is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PEB:
$2.16B
LAND:
$377.66M
PEB:
-$0.54
LAND:
-$0.31
PEB:
1.47
LAND:
3.84
PEB:
0.88
LAND:
0.52
PEB:
$1.50B
LAND:
$86.33M
PEB:
$187.07M
LAND:
$12.83M
PEB:
$221.67M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEB vs. LAND — Ранг доходности на риск
PEB
LAND
Сравнение PEB c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEB | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | -0.31 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | -0.56 | +13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEB и LAND
Максимальная просадка PEB за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEB и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEB | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -76.45% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -30.74% | +14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.43% | -45.24% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.13% | -76.45% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.70% | -76.45% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -74.84% | +23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.66% | -31.01% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 16.96% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEB и LAND
Pebblebrook Hotel Trust (PEB) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEB | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 6.44% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.29% | 22.45% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 29.12% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.99% | 31.34% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 29.95% | +12.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEB и LAND
Дивидендная доходность PEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности LAND в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 6.40% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | 0.21% | 0.35% | 0.30% | 0.25% | 0.30% | 0.18% | 0.21% | 5.67% | 5.37% | 4.09% | 5.11% | 4.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEB и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pebblebrook Hotel Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEB и LAND
PEB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
PEB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила об операционной прибыли в 8.05M при выручке в 345.66M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
PEB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о чистой прибыли в -29.70M при выручке в 345.66M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
PEB and LAND have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEB has higher volatility (10.50%) compared to LAND (6.44%). In terms of maximum drawdown, PEB dropped -84.37% vs LAND's -76.45%.
PEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEB и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор