Сравнение PEB с APLE
PEB (Pebblebrook Hotel Trust) and APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Hotel & Motel industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PEB returned -2.74%/yr vs 3.43%/yr for APLE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEB и APLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEB показывает доходность 42.16%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции PEB уступали акциям APLE по среднегодовой доходности: -2.74% против 3.43% соответственно.
PEB
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 42.16%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 76.17%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- -2.74%
APLE
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 16.05%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 33.75%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение доходности по годам PEB и APLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEB Pebblebrook Hotel Trust | 42.16% | -16.15% | -14.96% | 19.68% | -40.00% | 19.19% | -29.66% | -0.01% | -20.47% | 30.78% |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 32.29% | -16.61% | -1.26% | 12.31% | 2.41% | 25.42% | -18.91% | 21.97% | -21.64% | 3.99% |
Correlation
The correlation between PEB and APLE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2015 г. | 0.74 |
The correlation between PEB and APLE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PEB:
$1.82B
APLE:
$3.59B
PEB:
-$0.54
APLE:
$0.72
PEB:
1.25
APLE:
2.53
PEB:
0.75
APLE:
1.15
PEB:
$1.50B
APLE:
$1.42B
PEB:
$187.07M
APLE:
$673.26M
PEB:
$221.67M
APLE:
$388.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEB vs. APLE — Ранг доходности на риск
PEB
APLE
Сравнение PEB c APLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEB | APLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 3.08 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 7.12 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEB | APLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.83 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.18 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.12 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PEB и APLE
Максимальная просадка PEB за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки APLE в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEB и APLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEB | APLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -71.83% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -13.49% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.43% | -32.95% | -20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.13% | -32.95% | -37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.70% | -71.83% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.75% | 0.00% | -58.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -12.41% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.83% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEB и APLE
Pebblebrook Hotel Trust (PEB) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что PEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEB | APLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.06% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 16.54% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 22.74% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.83% | 27.23% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.69% | 34.53% | +8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEB и APLE
Дивидендная доходность PEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности APLE в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 6.32% | 8.10% | 6.58% | 6.08% | 4.82% | 0.25% | 2.32% | 6.77% | 9.12% | 5.61% | 6.01% | 4.01% |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | 0.25% | 0.35% | 0.30% | 0.25% | 0.30% | 0.18% | 0.21% | 5.67% | 5.37% | 4.09% | 5.11% | 4.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEB и APLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pebblebrook Hotel Trust и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEB и APLE
PEB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.08M при выручке в 337.74M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
PEB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила об операционной прибыли в 8.05M при выручке в 345.66M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
APLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.01M при выручке в 337.74M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
PEB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о чистой прибыли в -29.70M при выручке в 345.66M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
APLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.70M при выручке в 337.74M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
PEB and APLE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEB has higher volatility (8.56%) compared to APLE (8.06%). In terms of maximum drawdown, PEB dropped -84.37% vs APLE's -71.83%.
PEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEB и APLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор