PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEB с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEB и SPG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PEB с SPG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEB или SPG.

Доходность

Сравнение доходности PEB и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEB:

-0.83

SPG:

0.51

Коэф-т Сортино

PEB:

-1.32

SPG:

0.72

Коэф-т Омега

PEB:

0.84

SPG:

1.10

Коэф-т Кальмара

PEB:

-0.50

SPG:

0.47

Коэф-т Мартина

PEB:

-2.05

SPG:

1.56

Индекс Язвы

PEB:

19.67%

SPG:

7.26%

Дневная вол-ть

PEB:

45.30%

SPG:

27.55%

Макс. просадка

PEB:

-84.37%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

PEB:

-77.33%

SPG:

-15.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEB:

$1.05B

SPG:

$59.12B

EPS

PEB:

-$0.44

SPG:

$6.29

Коэффициент PEG

PEB:

0.48

SPG:

8.74

Коэффициент P/S

PEB:

0.72

SPG:

9.86

Коэффициент P/B

PEB:

0.40

SPG:

19.95

Общая выручка (12 мес.)

PEB:

$1.46B

SPG:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEB:

$303.00M

SPG:

$4.96B

EBITDA (12 мес.)

PEB:

$308.70M

SPG:

$4.63B

Доходность по периодам

С начала года, PEB показывает доходность -34.47%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции PEB уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: -12.24% против 3.46% соответственно.

PEB

С начала года

-34.47%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-35.29%

1 год

-37.29%

3 года

-24.08%

5 лет

-7.40%

10 лет

-12.24%

SPG

С начала года

-7.83%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

-10.86%

1 год

11.39%

3 года

19.98%

5 лет

30.68%

10 лет

3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pebblebrook Hotel Trust

Simon Property Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEB и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEB
Ранг риск-скорректированной доходности PEB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEB c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEB на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEB и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEB и SPG

Дивидендная доходность PEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPG в 5.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEB
Pebblebrook Hotel Trust		0.45%0.30%0.25%0.30%0.18%0.21%5.67%5.37%4.09%5.11%4.43%2.02%
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.26%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок PEB и SPG

Максимальная просадка PEB за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEB и SPG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEB и SPG

Pebblebrook Hotel Trust (PEB) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что PEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEB и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pebblebrook Hotel Trust и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20212022202320242025
320.27M
1.47B
(PEB) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEB и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pebblebrook Hotel Trust и Simon Property Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
18.7%
81.4%
(PEB) Валовая рентабельность
(SPG) Валовая рентабельность
PEB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о валовой прибыли в 59.78M при выручке в 320.27M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

PEB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила об операционной прибыли в -7.24M при выручке в 320.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 727.62M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

PEB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о чистой прибыли в -32.95M при выручке в 320.27M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 414.53M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.