Сравнение PDFS с WST
PDFS (PDF Solutions, Inc.) and WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) are both stocks. PDFS operates in Software - Application (Technology), while WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, PDFS returned 14.04%/yr vs 15.87%/yr for WST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDFS и WST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFS показывает доходность 93.27%, что значительно выше, чем у WST с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции PDFS уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.87% соответственно.
PDFS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 24.19%
- С начала года
- 93.27%
- 6 месяцев
- 89.94%
- 1 год
- 197.41%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 14.04%
WST
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 50.66%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам PDFS и WST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 93.27% | 5.35% | -15.74% | 12.69% | -10.29% | 47.18% | 27.89% | 100.36% | -46.31% | -30.38% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 15.16% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
Correlation
The correlation between PDFS and WST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2001 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PDFS:
$2.23B
WST:
$22.90B
PDFS:
$0.18
WST:
$7.47
PDFS:
304.72
WST:
42.34
PDFS:
9.46
WST:
7.14
PDFS:
7.94
WST:
7.66
PDFS:
$231.38M
WST:
$3.22B
PDFS:
$167.77M
WST:
$1.17B
PDFS:
$23.76M
WST:
$799.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFS vs. WST — Ранг доходности на риск
PDFS
WST
Сравнение PDFS c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDFS | WST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | 2.06 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | 4.12 | +16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDFS | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 1.23 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PDFS и WST
Максимальная просадка PDFS за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFS и WST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFS | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -59.29% | -36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -24.70% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.53% | -53.79% | -11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -59.29% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | -59.29% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -32.08% | +31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -16.88% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 12.32% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFS и WST
PDF Solutions, Inc. (PDFS) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что PDFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFS | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 8.71% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 25.52% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 41.29% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 40.56% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 34.63% | +11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFS и WST
PDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.28% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDFS и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDF Solutions, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDFS и WST
PDFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.19M при выручке в 60.13M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
PDFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.31M при выручке в 60.13M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PDFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 60.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
PDFS and WST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDFS has higher volatility (22.95%) compared to WST (8.71%). In terms of maximum drawdown, PDFS dropped -95.46% vs WST's -59.29%.
PDFS currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFS и WST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор