Сравнение PDD с WMB
PDD (Pinduoduo Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, PDD returned -7.73%/yr vs 26.67%/yr for WMB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%.
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам PDD и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.15% |
Correlation
The correlation between PDD and WMB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between PDD and WMB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$120.71B
WMB:
$88.15B
PDD:
CN¥64.39
WMB:
$2.28
PDD:
8.58
WMB:
31.55
PDD:
0.08
WMB:
1.64
PDD:
1.86
WMB:
7.39
PDD:
1.94
WMB:
6.80
PDD:
CN¥441.76B
WMB:
$11.92B
PDD:
CN¥247.30B
WMB:
$7.49B
PDD:
CN¥134.30B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. WMB — Ранг доходности на риск
PDD
WMB
Сравнение PDD c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.02 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.27 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и WMB
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -98.03% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.14% | -12.36% | -28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -12.36% | -36.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -23.01% | -57.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -8.55% | -51.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -27.07% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 5.82% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и WMB
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 7.36% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 15.58% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 23.00% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.09% | 23.62% | +44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.37% | 30.95% | +38.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и WMB
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и WMB
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and WMB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор