Сравнение PDD с PANW
PDD (PDD Holdings Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PDD returned -3.81%/yr vs 39.80%/yr for PANW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -24.11%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 89.28%.
PDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -24.11%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.90%
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
Сравнение доходности по годам PDD и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | -24.11% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -12.29% |
Correlation
The correlation between PDD and PANW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between PDD and PANW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.48B
PANW:
$237.62B
PDD:
CN¥64.36
PANW:
$1.17
PDD:
9.05
PANW:
297.34
PDD:
0.08
PANW:
0.02
PDD:
1.96
PANW:
23.63
PDD:
2.04
PANW:
9.38
PDD:
CN¥441.76B
PANW:
$10.61B
PDD:
CN¥247.30B
PANW:
$7.63B
PDD:
CN¥134.30B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. PANW — Ранг доходности на риск
PDD
PANW
Сравнение PDD c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.18 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.95 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и PANW
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -47.98% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.93% | -36.01% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.48% | -36.01% | -17.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.30% | -36.01% | -40.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -2.79% | -54.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -14.61% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 15.83% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и PANW
Текущая волатильность для PDD Holdings Inc. (PDD) составляет 11.80%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что PDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 16.86% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 35.54% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 41.49% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 42.35% | +25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 38.89% | +30.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и PANW
Ни PDD, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDD Holdings Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и PANW
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and PANW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to PDD (11.80%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор