Сравнение PDD с PANW
PDD (Pinduoduo Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs 35.30%/yr for PANW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -27.14%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%.
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам PDD и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -12.55% |
Correlation
The correlation between PDD and PANW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between PDD and PANW shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.28B
PANW:
$198.15B
PDD:
$64.39
PANW:
$1.17
PDD:
1.28
PANW:
227.13
PDD:
0.01
PANW:
0.02
PDD:
0.28
PANW:
18.05
PDD:
0.29
PANW:
7.16
PDD:
$441.76B
PANW:
$10.61B
PDD:
$247.30B
PANW:
$7.63B
PDD:
$134.30B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. PANW — Ранг доходности на риск
PDD
PANW
Сравнение PDD c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.93 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.12 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.87 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.85 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и PANW
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -47.98% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -36.01% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -36.01% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -36.01% | -44.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -11.37% | -47.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -14.69% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 15.82% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и PANW
Текущая волатильность для Pinduoduo Inc. (PDD) составляет 15.43%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что PDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 17.10% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 31.83% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 38.54% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 41.65% | +26.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 38.59% | +30.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и PANW
Ни PDD, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и PANW
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and PANW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to PDD (15.43%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор