Сравнение PDD с IOT
PDD (Pinduoduo Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while IOT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, PDD returned 1.73%/yr vs 3.56%/yr for IOT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -5.05%.
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDD и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -5.39% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between PDD and IOT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PDD:
$120.71B
IOT:
$19.78B
PDD:
CN¥64.39
IOT:
$0.10
PDD:
8.58
IOT:
338.97
PDD:
1.86
IOT:
11.26
PDD:
1.94
IOT:
13.12
PDD:
CN¥441.76B
IOT:
$1.73B
PDD:
CN¥247.30B
IOT:
$1.32B
PDD:
CN¥134.30B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. IOT — Ранг доходности на риск
PDD
IOT
Сравнение PDD c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.37 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.75 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и IOT
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -70.38% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.14% | -46.37% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -60.22% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -44.78% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -31.39% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 23.26% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и IOT
Текущая волатильность для Pinduoduo Inc. (PDD) составляет 14.35%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что PDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 19.99% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 44.50% | -19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 57.78% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.09% | 65.87% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.37% | 65.87% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и IOT
Ни PDD, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и IOT
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and IOT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to PDD (14.35%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs IOT's -70.38%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор