Сравнение PDD с ENVA
PDD (Pinduoduo Inc.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ENVA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PDD returned -7.73%/yr vs 39.68%/yr for ENVA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью 20.44%.
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
Сравнение доходности по годам PDD и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | -47.97% |
Correlation
The correlation between PDD and ENVA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PDD:
$120.71B
ENVA:
$4.99B
PDD:
CN¥64.39
ENVA:
$12.29
PDD:
8.58
ENVA:
15.40
PDD:
0.08
ENVA:
0.83
PDD:
1.86
ENVA:
1.53
PDD:
1.94
ENVA:
3.56
PDD:
CN¥441.76B
ENVA:
$3.28B
PDD:
CN¥247.30B
ENVA:
$1.23B
PDD:
CN¥134.30B
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. ENVA — Ранг доходности на риск
PDD
ENVA
Сравнение PDD c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.04 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.44 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и ENVA
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, примерно равная максимальной просадке ENVA в -84.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -84.26% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.14% | -24.75% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -37.01% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -42.84% | -38.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -0.14% | -59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -31.82% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 9.57% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и ENVA
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 11.26% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 28.77% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 38.58% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.09% | 40.33% | +27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.37% | 49.25% | +20.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и ENVA
Ни PDD, ни ENVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и ENVA
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and ENVA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs ENVA's -84.26%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор