Сравнение PDD с DOCU
PDD (Pinduoduo Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PDD returned -7.73%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -28.07%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDD и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | -26.71% |
Correlation
The correlation between PDD and DOCU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between PDD and DOCU shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$120.71B
DOCU:
$8.85B
PDD:
CN¥64.39
DOCU:
$1.53
PDD:
8.58
DOCU:
29.42
PDD:
0.08
DOCU:
0.05
PDD:
1.86
DOCU:
2.82
PDD:
1.94
DOCU:
4.86
PDD:
CN¥441.76B
DOCU:
$3.29B
PDD:
CN¥247.30B
DOCU:
$2.61B
PDD:
CN¥134.30B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. DOCU — Ранг доходности на риск
PDD
DOCU
Сравнение PDD c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.80 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.36 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и DOCU
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -87.57% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.14% | -50.89% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -60.98% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -87.57% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -85.48% | +25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -49.90% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 30.04% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и DOCU
Текущая волатильность для Pinduoduo Inc. (PDD) составляет 14.35%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что PDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 16.54% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 34.72% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 44.60% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.09% | 57.83% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.37% | 56.45% | +12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и DOCU
Ни PDD, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и DOCU
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and DOCU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to PDD (14.35%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs DOCU's -87.57%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор