PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDD с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDD с CTAS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PDD (Pinduoduo Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, PDD returned -7.42%/yr vs 15.46%/yr for CTAS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDD и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -6.62%.

PDD

1 день
2.44%
1 месяц
-12.81%
С начала года
-26.32%
6 месяцев
-24.32%
1 год
-16.93%
3 года*
1.51%
5 лет*
-7.42%
10 лет*
—

CTAS

1 день
-0.87%
1 месяц
3.82%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-20.53%
3 года*
13.46%
5 лет*
15.46%
10 лет*
23.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDD и CTAS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDD
Pinduoduo Inc.		-26.32%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.32%
CTAS
Cintas Corporation		-6.62%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%-18.80%

Correlation

The correlation between PDD and CTAS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.17

The correlation between PDD and CTAS shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDD:

$123.65B

CTAS:

$71.09B

EPS

PDD:

CN¥64.39

CTAS:

$4.75

Коэффициент P/E

PDD:

8.77

CTAS:

36.76

Коэффициент PEG

PDD:

0.08

CTAS:

2.58

Коэффициент P/S

PDD:

1.90

CTAS:

6.46

Коэффициент P/B

PDD:

1.98

CTAS:

14.85

Общая выручка (12 мес.)

PDD:

CN¥441.76B

CTAS:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDD:

CN¥247.30B

CTAS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

PDD:

CN¥134.30B

CTAS:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinduoduo Inc.

Cintas Corporation

Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с 3690.HK
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с VSTSCTAS с JCI

Доходность на риск

PDD vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDD c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDDCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.01

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-1.35

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.84

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.76

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.31

+0.45

PDD vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDD и CTAS

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDDCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.41%

-65.32%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.14%

-27.23%

-13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.40%

-27.68%

-20.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.88%

-27.68%

-53.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.81%

-22.52%

-36.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-15.04%

-24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

15.67%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и CTAS

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDDCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

8.55%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

15.65%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

20.43%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.12%

22.60%

+45.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.36%

26.71%

+42.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и CTAS

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.03%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDD и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
105.59B
2.84B
(PDD) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PDD значения в CNY, CTAS значения в USD

Сравнение рентабельности PDD и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pinduoduo Inc. и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
55.9%
-97.8%
Активы портфеля
PDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

PDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

PDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

PDD and CTAS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDD has higher volatility (14.32%) compared to CTAS (8.55%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs CTAS's -65.32%.

PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDD и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор