Сравнение PCT с WM
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCT in Pollution & Treatment Controls, WM in Waste Management. Over the past 5 years, PCT returned -17.39%/yr vs 12.43%/yr for WM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность -29.05%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 11.18%.
PCT
- 1 день
- -13.55%
- 1 месяц
- -25.58%
- 6 месяцев
- -45.11%
- С начала года
- -29.05%
- 1 год
- -61.76%
- 3 года*
- -18.31%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам PCT и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -29.05% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 14.11% |
Correlation
The correlation between PCT and WM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between PCT and WM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCT:
$1.22B
WM:
$97.28B
PCT:
-$1.24
WM:
$6.91
PCT:
101.65
WM:
3.85
PCT:
$10.90M
WM:
$25.41B
PCT:
-$112.92M
WM:
$5.61B
PCT:
-$117.00M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. WM — Ранг доходности на риск
PCT
WM
Сравнение PCT c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.54 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.15 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT и WM
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -77.85% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -16.70% | -53.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -18.14% | -61.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.71% | -18.14% | -67.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | -0.91% | -80.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -17.66% | -45.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 7.83% | +35.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и WM
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 23.00% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.00% | 7.49% | +15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.12% | 15.45% | +48.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.53% | 19.98% | +61.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.36% | 18.89% | +73.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.05% | 19.67% | +71.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и WM
PCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCT и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PureCycle Technologies, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PCT and WM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (23.00%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор