Сравнение PCT с AVGO
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. PCT operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PCT returned -19.85%/yr vs 55.46%/yr for AVGO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.80%.
PCT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -29.33%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -42.03%
- 3 года*
- -4.72%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 45.91%
- 3 года*
- 68.90%
- 5 лет*
- 55.46%
- 10 лет*
- 41.88%
Сравнение доходности по годам PCT и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -6.87% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.80% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 43.14% |
Correlation
The correlation between PCT and AVGO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PCT:
$1.44B
AVGO:
$1.86T
PCT:
-$1.24
AVGO:
$6.01
PCT:
133.03
AVGO:
24.70
PCT:
$10.90M
AVGO:
$75.47B
PCT:
-$112.92M
AVGO:
$50.53B
PCT:
-$117.00M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. AVGO — Ранг доходности на риск
PCT
AVGO
Сравнение PCT c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.61 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.62 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT и AVGO
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -48.30% | -44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -28.67% | -41.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -41.15% | -38.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.20% | -41.15% | -49.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.53% | -20.54% | -54.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.22% | -8.00% | -55.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.23% | 12.70% | +28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и AVGO
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 25.60% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 21.77%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 21.77% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.71% | 33.32% | +29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.11% | 46.48% | +33.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.41% | 43.63% | +48.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.11% | 39.59% | +51.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и AVGO
PCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCT и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PureCycle Technologies, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PCT and AVGO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (25.60%) compared to AVGO (21.77%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор