Сравнение PCT с GOOGL
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. PCT operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PCT returned -17.39%/yr vs 23.01%/yr for GOOGL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность -29.05%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 13.39%.
PCT
- 1 день
- -13.55%
- 1 месяц
- -25.58%
- 6 месяцев
- -45.11%
- С начала года
- -29.05%
- 1 год
- -61.76%
- 3 года*
- -18.31%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 94.28%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение доходности по годам PCT и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -29.05% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 13.39% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 15.90% |
Correlation
The correlation between PCT and GOOGL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PCT:
$1.22B
GOOGL:
$4.29T
PCT:
-$1.24
GOOGL:
$13.11
PCT:
101.65
GOOGL:
10.25
PCT:
$10.90M
GOOGL:
$422.57B
PCT:
-$112.92M
GOOGL:
$255.12B
PCT:
-$117.00M
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
PCT
GOOGL
Сравнение PCT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.65 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 14.40 | -15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT и GOOGL
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -65.29% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -20.37% | -49.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -29.81% | -49.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.71% | -44.32% | -41.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | -11.91% | -69.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -13.01% | -50.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 6.57% | +36.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и GOOGL
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 23.00% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.00% | 10.54% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.12% | 22.58% | +41.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.53% | 30.38% | +51.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.36% | 31.66% | +60.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.05% | 29.26% | +61.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и GOOGL
PCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCT и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PureCycle Technologies, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PCT and GOOGL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (23.00%) compared to GOOGL (10.54%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор