Сравнение PCRX с LRN
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PCRX returned -7.30%/yr vs 23.51%/yr for LRN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 57.08%. За последние 10 лет акции PCRX уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -7.30% против 23.51% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -7.30%
LRN
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 57.08%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.51%
Сравнение доходности по годам PCRX и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -12.40% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
LRN Stride, Inc. | 57.08% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between PCRX and LRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between PCRX and LRN shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCRX:
$927.43M
LRN:
$4.86B
PCRX:
$0.21
LRN:
$9.68
PCRX:
105.90
LRN:
10.54
PCRX:
1.34
LRN:
1.95
PCRX:
1.42
LRN:
2.96
PCRX:
$734.86M
LRN:
$2.54B
PCRX:
$427.72M
LRN:
$972.24M
PCRX:
$95.04M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. LRN — Ранг доходности на риск
PCRX
LRN
Сравнение PCRX c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRX | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.45 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.70 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.56 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.48 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PCRX и LRN
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -81.41% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -64.07% | +34.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.53% | -64.07% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -64.07% | -21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -64.07% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -39.94% | -41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -36.28% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 41.61% | -27.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и LRN
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что PCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 8.01% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 23.86% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 66.61% | -29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 51.38% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 49.22% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и LRN
Ни PCRX, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и LRN
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and LRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (10.20%) compared to LRN (8.01%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs LRN's -81.41%.
PCRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор