Сравнение PCRX с LRN
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PCRX returned -3.42%/yr vs 20.64%/yr for LRN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции PCRX уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -3.42% против 20.64% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -3.42%
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам PCRX и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -1.08% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between PCRX and LRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between PCRX and LRN shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCRX:
$1.01B
LRN:
$3.73B
PCRX:
$0.22
LRN:
$9.77
PCRX:
117.74
LRN:
8.97
PCRX:
1.49
LRN:
1.66
PCRX:
1.60
LRN:
2.54
PCRX:
$734.86M
LRN:
$2.54B
PCRX:
$427.72M
LRN:
$972.24M
PCRX:
$95.04M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. LRN — Ранг доходности на риск
PCRX
LRN
Сравнение PCRX c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRX | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.54 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.77 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRX и LRN
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -81.41% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -64.07% | +34.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.36% | -64.07% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -64.07% | -21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -64.07% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.54% | -48.40% | -30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.22% | -36.33% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 44.40% | -30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и LRN
Текущая волатильность для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) составляет 6.87%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что PCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 10.49% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 29.96% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.77% | 68.79% | -32.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 51.51% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 49.40% | -2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и LRN
Ни PCRX, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и LRN
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and LRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (10.49%) compared to PCRX (6.87%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs LRN's -81.41%.
PCRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор