Сравнение PCRX с TBRG
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and TBRG (TruBridge Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PCRX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, TBRG in Health Information Services. Over the past 10 years, PCRX returned -4.72%/yr vs -2.69%/yr for TBRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и TBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у TBRG с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции PCRX уступали акциям TBRG по среднегодовой доходности: -4.72% против -2.69% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -15.75%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- -4.72%
TBRG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -2.69%
Сравнение доходности по годам PCRX и TBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -7.42% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
TBRG TruBridge Inc | 18.62% | 11.92% | 76.07% | -58.85% | -7.10% | 9.17% | 2.84% | 6.78% | -15.30% | 31.11% |
Correlation
The correlation between PCRX and TBRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PCRX:
$980.20M
TBRG:
$379.30M
PCRX:
$0.21
TBRG:
$0.30
PCRX:
111.92
TBRG:
87.15
PCRX:
1.42
TBRG:
1.09
PCRX:
1.50
TBRG:
2.13
PCRX:
$734.86M
TBRG:
$346.84M
PCRX:
$427.72M
TBRG:
$183.86M
PCRX:
$95.04M
TBRG:
$57.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. TBRG — Ранг доходности на риск
PCRX
TBRG
Сравнение PCRX c TBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и TruBridge Inc (TBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRX | TBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.33 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.93 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRX и TBRG
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке TBRG в -86.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и TBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | TBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -86.87% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -40.73% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -71.31% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -79.46% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -79.70% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -55.07% | -24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -35.86% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.87% | 14.61% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и TBRG
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с TruBridge Inc (TBRG) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | TBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 0.52% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.56% | 33.72% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 41.75% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 42.81% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.83% | 42.03% | +4.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и TBRG
Ни PCRX, ни TBRG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBRG TruBridge Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.52% | 1.59% | 2.83% | 7.88% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и TBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и TruBridge Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и TBRG
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TruBridge Inc сообщила о валовой прибыли в 47.65M при выручке в 87.79M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
TBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TruBridge Inc сообщила об операционной прибыли в 4.98M при выручке в 87.79M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
TBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TruBridge Inc сообщила о чистой прибыли в -4.29M при выручке в 87.79M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and TBRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (8.42%) compared to TBRG (0.52%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs TBRG's -86.87%.
TBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и TBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор