Сравнение PCRX с TBRG
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and TBRG (TruBridge Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PCRX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, TBRG in Health Information Services. Over the past 10 years, PCRX returned -3.42%/yr vs -3.55%/yr for TBRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и TBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у TBRG с доходностью 18.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCRX имеют среднегодовую доходность -3.42%, а акции TBRG немного отстают с -3.55%.
PCRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -3.42%
TBRG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 18.89%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- -3.55%
Сравнение доходности по годам PCRX и TBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -1.08% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
TBRG TruBridge Inc | 18.89% | 11.92% | 76.07% | -58.85% | -7.10% | 9.17% | 2.84% | 6.78% | -15.30% | 31.11% |
Correlation
The correlation between PCRX and TBRG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.23 |
The correlation between PCRX and TBRG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCRX:
$1.01B
TBRG:
$393.58M
PCRX:
$0.22
TBRG:
$0.30
PCRX:
117.74
TBRG:
87.27
PCRX:
1.49
TBRG:
1.10
PCRX:
1.60
TBRG:
2.14
PCRX:
$734.86M
TBRG:
$346.84M
PCRX:
$427.72M
TBRG:
$183.86M
PCRX:
$95.04M
TBRG:
$57.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. TBRG — Ранг доходности на риск
PCRX
TBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCRX c TBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и TruBridge Inc (TBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRX | TBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRX и TBRG
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке TBRG в -86.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и TBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | TBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -86.87% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -40.65% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.36% | -71.31% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -79.46% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -79.61% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.54% | -54.97% | -23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.22% | -35.89% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 14.38% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и TBRG
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с TruBridge Inc (TBRG) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | TBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 0.41% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 32.77% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.77% | 41.28% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 42.75% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 41.99% | +4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и TBRG
Ни PCRX, ни TBRG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBRG TruBridge Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.52% | 1.59% | 2.83% | 7.88% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и TBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и TruBridge Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и TBRG
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила о валовой прибыли в 47.65M при выручке в 87.79M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
TBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила об операционной прибыли в 4.98M при выручке в 87.79M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
TBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила о чистой прибыли в -4.29M при выручке в 87.79M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and TBRG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (6.87%) compared to TBRG (0.41%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs TBRG's -86.87%.
PCRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и TBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор