Сравнение PCRX с NATH
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and NATH (Nathan's Famous, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NATH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PCRX returned -7.30%/yr vs 11.57%/yr for NATH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и NATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у NATH с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции PCRX уступали акциям NATH по среднегодовой доходности: -7.30% против 11.57% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -7.30%
NATH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам PCRX и NATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -12.40% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
NATH Nathan's Famous, Inc. | 8.82% | 24.58% | 3.51% | 19.24% | 18.67% | 8.05% | -20.24% | 8.66% | -11.19% | 23.77% |
Correlation
The correlation between PCRX and NATH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
PCRX:
$927.43M
NATH:
$417.34M
PCRX:
$0.21
NATH:
$5.20
PCRX:
105.90
NATH:
19.49
PCRX:
1.34
NATH:
2.65
PCRX:
$734.86M
NATH:
$157.78M
PCRX:
$427.72M
NATH:
$48.04M
PCRX:
$95.04M
NATH:
$32.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. NATH — Ранг доходности на риск
PCRX
NATH
Сравнение PCRX c NATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и Nathan's Famous, Inc. (NATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRX | NATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.01 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.02 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRX | NATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.01 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.41 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.35 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PCRX и NATH
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки NATH в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и NATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | NATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -76.16% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -19.52% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.53% | -22.62% | -48.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -35.27% | -50.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -53.17% | -32.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -8.81% | -72.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -32.19% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 10.81% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и NATH
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Nathan's Famous, Inc. (NATH) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | NATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 1.29% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 12.31% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 26.80% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 28.09% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 32.83% | +14.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и NATH
PCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NATH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATH Nathan's Famous, Inc. | 4.44% | 4.81% | 2.54% | 2.56% | 2.68% | 2.40% | 2.54% | 1.83% | 1.13% | 6.62% | 0.00% | 48.49% |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и NATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и Nathan's Famous, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и NATH
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.17M при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
NATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
NATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and NATH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (10.20%) compared to NATH (1.29%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs NATH's -76.16%.
NATH currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и NATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор