Сравнение PCRX с AMPX
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, PCRX returned -12.15%/yr vs 7.90%/yr for AMPX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и AMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 28.01%.
PCRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -3.42%
AMPX
- 1 день
- -10.93%
- 1 месяц
- -34.80%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- 28.01%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRX и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -1.08% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -29.49% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 28.01% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -11.99% |
Correlation
The correlation between PCRX and AMPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
PCRX:
$1.01B
AMPX:
$1.43B
PCRX:
$0.22
AMPX:
-$0.30
PCRX:
1.49
AMPX:
14.76
PCRX:
1.60
AMPX:
12.64
PCRX:
$734.86M
AMPX:
$90.26M
PCRX:
$427.72M
AMPX:
$16.37M
PCRX:
$95.04M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. AMPX — Ранг доходности на риск
PCRX
AMPX
Сравнение PCRX c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRX | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 1.55 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRX и AMPX
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -94.49% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -55.91% | +26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.36% | -91.08% | +20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.54% | -55.91% | -22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.22% | -54.67% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 23.05% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и AMPX
Текущая волатильность для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) составляет 6.87%, в то время как у Amprius Technologies Inc. (AMPX) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что PCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 27.53% | -20.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 81.31% | -55.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.77% | 106.50% | -69.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 128.12% | -82.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 128.12% | -81.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и AMPX
Ни PCRX, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и AMPX
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74M при выручке в 28.54M, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
AMPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.69M при выручке в 28.54M, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
AMPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.05M при выручке в 28.54M, что соответствует чистой рентабельности -17.7%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and AMPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (27.53%) compared to PCRX (6.87%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs AMPX's -94.49%.
PCRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор