Сравнение PCRX с AMPX
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, PCRX returned -16.22%/yr vs 39.80%/yr for AMPX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и AMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 185.68%.
PCRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -7.30%
AMPX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 185.68%
- 6 месяцев
- 84.45%
- 1 год
- 722.63%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRX и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -12.40% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -28.86% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 185.68% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -20.70% |
Correlation
The correlation between PCRX and AMPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
PCRX:
$927.43M
AMPX:
$3.09B
PCRX:
$0.21
AMPX:
-$0.31
PCRX:
1.34
AMPX:
32.30
PCRX:
1.42
AMPX:
28.21
PCRX:
$734.86M
AMPX:
$90.26M
PCRX:
$427.72M
AMPX:
$16.37M
PCRX:
$95.04M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. AMPX — Ранг доходности на риск
PCRX
AMPX
Сравнение PCRX c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRX | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.49 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 15.72 | -16.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 38.65 | -39.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRX | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 6.73 | -7.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PCRX и AMPX
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -94.49% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -46.41% | +16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.53% | -93.11% | +21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -1.62% | -79.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -55.21% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 18.84% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и AMPX
Текущая волатильность для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) составляет 10.20%, в то время как у Amprius Technologies Inc. (AMPX) волатильность равна 44.87%. Это указывает на то, что PCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 44.87% | -34.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 78.30% | -49.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 108.51% | -71.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 128.77% | -83.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 128.77% | -81.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и AMPX
Ни PCRX, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и AMPX
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74M при выручке в 28.54M, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
AMPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.69M при выручке в 28.54M, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
AMPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.05M при выручке в 28.54M, что соответствует чистой рентабельности -17.7%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and AMPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (44.87%) compared to PCRX (10.20%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs AMPX's -94.49%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.73 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор