- ISIN
- US6951271005
- CUSIP
- 695127100
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 3 февр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $927.43M
- Enterprise Value
- $802.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.21
- Коэффициент P/E
- 105.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $734.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $427.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $95.04M
- Годовой диапазон
- $18.80 - $27.64
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCRX
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) снизился на 12.4% с начала года. По цене $23 за акцию PCRX торгуется на 18.0% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $372.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) показал доход в -12.40% с начала года и -15.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCRX составила -7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Pacira BioSciences, Inc.
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -7.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2012 г. с доходностью +51.0%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PCRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 окт. 2015 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 9 авг. 2024 г. с доходностью -47.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.63% | 6.67% | 3.15% | 12.79% | -8.91% | -2.37% | -12.40% | ||||||
| 2025 | 39.76% | -8.66% | 3.33% | 8.25% | -3.94% | -7.51% | -11.76% | 26.46% | -3.37% | -17.04% | 10.24% | 9.80% | 37.37% |
| 2024 | -3.41% | -8.81% | -1.68% | -10.16% | 15.54% | -5.67% | -27.82% | -24.65% | -3.28% | 10.30% | 1.87% | 11.41% | -44.16% |
| 2023 | 1.71% | 8.40% | -4.13% | 11.03% | -16.07% | 5.36% | -9.28% | -2.89% | -13.09% | -7.89% | -3.47% | 23.68% | -12.61% |
| 2022 | 4.32% | 6.25% | 14.44% | -2.29% | -15.18% | -7.83% | -2.98% | -7.21% | 1.35% | -2.69% | -6.78% | -19.98% | -35.83% |
| 2021 | 10.43% | 11.23% | -4.64% | -9.86% | -3.97% | 0.02% | -2.85% | 0.58% | -5.55% | -6.64% | 0.65% | 14.35% | 0.55% |
Метрики бенчмарка
Pacira BioSciences, Inc. has an annualized alpha of 9.13%, beta of 0.89, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2011.
- This stock participated in 106.59% of S&P 500 Index downside but only 87.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.13%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 87.69%
- Участие в снижении
- 106.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCRX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.98 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.78 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacira BioSciences, Inc. показал максимальную просадку в 90.19%, зарегистрированную 9 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pacira BioSciences, Inc. составляет 80.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -90.19%авг. 2024 г. | 9y 5mo | — | 11y 3moфевр. 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -55.56%нояб. 2011 г. | 5mo 22d | 7mo 9d | 1y 26dмай 2011 г. - июнь 2012 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -21.73%март 2014 г. | 21d | 2mo 9d | 3moмарт 2014 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -21.48%янв. 2015 г. | 4mo 6d | 23d | 4mo 29dсент. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -19.72%нояб. 2012 г. | 1mo 22d | 1mo 27d | 3mo 19dсент. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| PCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -56.78% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -9.10% | -20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.53% | -18.90% | -52.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -25.43% | -60.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -33.92% | -51.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -0.33% | -80.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -10.72% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 1.97% | +12.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pacira BioSciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pacira BioSciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PCRX в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у PCRX коэффициент P/E составляет 105.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PCRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у PCRX коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PCRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у PCRX коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PCRX
Добавьте Pacira BioSciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCRX