Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $971.37M
- Enterprise Value
- $832.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.60
- Коэффициент P/E
- 37.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $726.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $420.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $99.56M
- Годовой диапазон
- $18.80 - $27.64
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.85%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacira BioSciences, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) показал доход в -12.67% с начала года и -9.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCRX составила -8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pacira BioSciences, Inc.
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -12.30%
- 1 год
- -9.05%
- 3 года*
- -17.88%
- 5 лет*
- -20.23%
- 10 лет*
- -8.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2012 г. с доходностью +51.0%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PCRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 окт. 2015 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 9 авг. 2024 г. с доходностью -47.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.63% | 6.67% | 3.15% | -12.67% | |||||||||
| 2025 | 39.76% | -8.66% | 3.33% | 8.25% | -3.94% | -7.51% | -11.76% | 26.46% | -3.37% | -17.04% | 10.24% | 9.80% | 37.37% |
| 2024 | -3.41% | -8.81% | -1.68% | -10.16% | 15.54% | -5.67% | -27.82% | -24.65% | -3.28% | 10.30% | 1.87% | 11.41% | -44.16% |
| 2023 | 1.71% | 8.40% | -4.13% | 11.03% | -16.07% | 5.36% | -9.28% | -2.89% | -13.09% | -7.89% | -3.47% | 23.68% | -12.61% |
| 2022 | 4.32% | 6.25% | 14.44% | -2.29% | -15.18% | -7.83% | -2.98% | -7.21% | 1.35% | -2.69% | -6.78% | -19.98% | -35.83% |
| 2021 | 10.43% | 11.23% | -4.64% | -9.86% | -3.97% | 0.02% | -2.85% | 0.58% | -5.55% | -6.64% | 0.65% | 14.35% | 0.55% |
Метрики бенчмарка
Pacira BioSciences, Inc.: годовая альфа составляет 10.10%, бета — 0.89, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 04.02.2011.
- Эта акция участвовал в 106.59% снижения S&P 500 Index, но только в 91.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.10%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 91.78%
- Участие в снижении
- 106.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCRX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.90 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.39 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.40 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.61 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PCRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pacira BioSciences, Inc. показал максимальную просадку в 90.19%, зарегистрированную 9 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pacira BioSciences, Inc. составляет 81.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.19% | 26 февр. 2015 г. | 2380 | 9 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -55.56% | 26 мая 2011 г. | 120 | 14 нояб. 2011 г. | 150 | 20 июн. 2012 г. | 270 |
| -21.73% | 5 мар. 2014 г. | 16 | 26 мар. 2014 г. | 47 | 3 июн. 2014 г. | 63 |
| -21.48% | 2 сент. 2014 г. | 88 | 6 янв. 2015 г. | 16 | 29 янв. 2015 г. | 104 |
| -19.72% | 24 сент. 2012 г. | 37 | 15 нояб. 2012 г. | 38 | 11 янв. 2013 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pacira BioSciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pacira BioSciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PCRX в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у PCRX коэффициент P/E составляет 37.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PCRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у PCRX коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PCRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у PCRX коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |