- ISIN
- US6951271005
- CUSIP
- 695127100
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 3 февр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.01B
- Enterprise Value
- $882.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.22
- Коэффициент P/E
- 117.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $734.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $427.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $95.04M
- Годовой диапазон
- $18.80 - $27.64
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCRX
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) снизился на 1.1% с начала года. По цене $26 за акцию PCRX торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) показал доход в -1.08% с начала года и 13.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCRX составила -3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Pacira BioSciences, Inc.
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -3.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2012 г. с доходностью +51.0%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PCRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 окт. 2015 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 9 авг. 2024 г. с доходностью -47.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.63% | 6.67% | 3.15% | 12.79% | -8.91% | 9.26% | 0.91% | -1.08% | |||||
| 2025 | 39.76% | -8.66% | 3.33% | 8.25% | -3.94% | -7.51% | -11.76% | 26.46% | -3.37% | -17.04% | 10.24% | 9.80% | 37.37% |
| 2024 | -3.41% | -8.81% | -1.68% | -10.16% | 15.54% | -5.67% | -27.82% | -24.65% | -3.28% | 10.30% | 1.87% | 11.41% | -44.16% |
| 2023 | 1.71% | 8.40% | -4.13% | 11.03% | -16.07% | 5.36% | -9.28% | -2.89% | -13.09% | -7.89% | -3.47% | 23.68% | -12.61% |
| 2022 | 4.32% | 6.25% | 14.44% | -2.29% | -15.18% | -7.83% | -2.98% | -7.21% | 1.35% | -2.69% | -6.78% | -19.98% | -35.83% |
| 2021 | 10.43% | 11.23% | -4.64% | -9.86% | -3.97% | 0.02% | -2.85% | 0.58% | -5.55% | -6.64% | 0.65% | 14.35% | 0.55% |
Метрики бенчмарка
Pacira BioSciences, Inc. has an annualized alpha of 10.09%, beta of 0.88, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2011.
- This stock participated in 102.94% of S&P 500 Index downside but only 88.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.09%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 88.58%
- Участие в снижении
- 102.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCRX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.24 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 9.71 | -8.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacira BioSciences, Inc. показал максимальную просадку в 90.19%, зарегистрированную 9 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pacira BioSciences, Inc. составляет 78.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.19%авг. 2024 г. | 9y 5mo | — | 11y 4moфевр. 2015 г. - сейчас | — |
-55.56%нояб. 2011 г. | 5mo 22d | 7mo 9d | 1y 26dмай 2011 г. - июнь 2012 г. | — |
-21.73%март 2014 г. | 21d | 2mo 9d | 3moмарт 2014 г. - июнь 2014 г. | — |
-21.48%янв. 2015 г. | 4mo 6d | 23d | 4mo 29dсент. 2014 г. - янв. 2015 г. | — |
-19.72%нояб. 2012 г. | 1mo 22d | 1mo 27d | 3mo 19dсент. 2012 г. - янв. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| PCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -56.78% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -9.10% | -20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.36% | -18.90% | -51.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -25.43% | -60.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -33.92% | -51.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.54% | -1.00% | -77.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.22% | -10.70% | -39.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 2.09% | +11.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pacira BioSciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pacira BioSciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PCRX в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у PCRX коэффициент P/E составляет 117.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PCRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у PCRX коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PCRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у PCRX коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PCRX
Добавьте Pacira BioSciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCRX