Сравнение PCRX с MPAA
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MPAA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PCRX returned -4.72%/yr vs -6.27%/yr for MPAA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и MPAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у MPAA с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции PCRX превзошли акции MPAA по среднегодовой доходности: -4.72% против -6.27% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -15.75%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- -4.72%
MPAA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 37.58%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 48.76%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- -6.27%
Сравнение доходности по годам PCRX и MPAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -7.42% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 21.64% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
Correlation
The correlation between PCRX and MPAA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PCRX:
$980.20M
MPAA:
$337.46M
PCRX:
$0.21
MPAA:
$0.61
PCRX:
111.92
MPAA:
24.80
PCRX:
1.42
MPAA:
0.39
PCRX:
1.50
MPAA:
1.27
PCRX:
$734.86M
MPAA:
$789.81M
PCRX:
$427.72M
MPAA:
$159.90M
PCRX:
$95.04M
MPAA:
$68.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. MPAA — Ранг доходности на риск
PCRX
MPAA
Сравнение PCRX c MPAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRX | MPAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.06 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.85 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRX и MPAA
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки MPAA в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и MPAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -97.82% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -46.31% | +16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -53.34% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -81.84% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -86.63% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -62.71% | -17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -51.33% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.87% | 26.49% | -12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и MPAA
Текущая волатильность для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) составляет 8.42%, в то время как у Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) волатильность равна 33.04%. Это указывает на то, что PCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 33.04% | -24.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.56% | 45.51% | -16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 68.37% | -31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 62.99% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.83% | 55.59% | -8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и MPAA
Ни PCRX, ни MPAA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и MPAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и Motorcar Parts of America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и MPAA
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.38M при выручке в 212.28M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 212.28M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.72M при выручке в 212.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and MPAA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (33.04%) compared to PCRX (8.42%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs MPAA's -97.82%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и MPAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор