Сравнение PCRX с MPAA
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MPAA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PCRX returned -3.42%/yr vs -6.27%/yr for MPAA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и MPAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у MPAA с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции PCRX превзошли акции MPAA по среднегодовой доходности: -3.42% против -6.27% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -3.42%
MPAA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 5.66%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- -6.27%
Сравнение доходности по годам PCRX и MPAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -1.08% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 16.45% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
Correlation
The correlation between PCRX and MPAA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PCRX:
$1.01B
MPAA:
$271.95M
PCRX:
$0.22
MPAA:
$0.60
PCRX:
117.74
MPAA:
23.96
PCRX:
1.49
MPAA:
0.38
PCRX:
1.60
MPAA:
1.21
PCRX:
$734.86M
MPAA:
$789.81M
PCRX:
$427.72M
MPAA:
$159.90M
PCRX:
$95.04M
MPAA:
$68.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. MPAA — Ранг доходности на риск
PCRX
MPAA
Сравнение PCRX c MPAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRX | MPAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRX и MPAA
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки MPAA в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и MPAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -97.82% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -46.31% | +16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.36% | -53.34% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -81.84% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -86.63% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.54% | -64.30% | -14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.22% | -51.35% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 26.78% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и MPAA
Текущая волатильность для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) составляет 6.87%, в то время как у Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что PCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 9.92% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 45.66% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.77% | 67.29% | -30.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 62.98% | -17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 55.61% | -9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и MPAA
Ни PCRX, ни MPAA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и MPAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и Motorcar Parts of America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и MPAA
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.38M при выручке в 212.28M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 212.28M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.72M при выручке в 212.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and MPAA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (9.92%) compared to PCRX (6.87%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs MPAA's -97.82%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и MPAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор