Сравнение PCL с PUSH
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PCL charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности PCL и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.32%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.32% | 1.47% |
Correlation
The correlation between PCL and PUSH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PCL
PUSH
Сравнение PCL c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.91 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и PUSH
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -0.85% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.11% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и PUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 1.52% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 1.30% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 1.30% | +6.59% |
Сравнение комиссий PCL и PUSH
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и PUSH
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности PUSH в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and PUSH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 3.23% for PUSH.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.15% for PUSH.
Подберите оптимальное распределение для PCL и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор