Сравнение PCL с PSH
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PCL charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности PCL и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 1.88%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 1.88% | 2.61% |
Correlation
The correlation between PCL and PSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. PSH — Ранг доходности на риск
PCL
PSH
Сравнение PCL c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.21 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и PSH
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -3.06% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.16% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.27% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и PSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 3.02% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 3.26% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 3.26% | +4.63% |
Сравнение комиссий PCL и PSH
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и PSH
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности PSH в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.66% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and PSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 5.31% for PCL.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.45% for PSH.
Подберите оптимальное распределение для PCL и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор