Сравнение PBOG с EINC
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 24.74%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 24.40%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам PBOG и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.74% | 1.86% |
Correlation
The correlation between PBOG and EINC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. EINC — Ранг доходности на риск
PBOG
EINC
Сравнение PBOG c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 0.04 | +3.28 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и EINC
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -87.55% | +76.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.44% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -44.29% | +41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 14.72% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 19.58% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 25.43% | -1.76% |
Сравнение комиссий PBOG и EINC
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и EINC
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EINC в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.55% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and EINC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.13% for PBOG.
PBOG is categorized as Oil & Gas, while EINC is Energy Equities. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.45% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор