Сравнение PBOG с PIPE
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while PIPE is a Infrastructure Equities fund actively managed by Invesco. PBOG is passively managed, while PIPE is actively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у PIPE с доходностью 25.73%.
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PIPE
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 25.73%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.22M | $2.86M | |
| $127.48K | $99.28K | $85.63K |
Сравнение доходности по годам PBOG и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.73% | 2.59% |
Correlation
The correlation between PBOG and PIPE is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. PIPE — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIPE
Сравнение PBOG c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и PIPE
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -15.69% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -5.56% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.94% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и PIPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 15.01% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 18.63% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 18.63% | +5.70% |
Сравнение комиссий PBOG и PIPE
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и PIPE
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PIPE в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.82% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and PIPE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG is categorized as Energy Equities, while PIPE is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.75% for PIPE.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор