Сравнение PBOG с BNDI
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. PBOG is passively managed, while BNDI is actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.34%.
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.34% | 0.06% |
Correlation
The correlation between PBOG and BNDI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. BNDI — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDI
Сравнение PBOG c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и BNDI
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки BNDI в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -7.25% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -0.92% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -1.70% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и BNDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 4.16% | +19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 6.15% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 6.15% | +17.85% |
Сравнение комиссий PBOG и BNDI
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и BNDI
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BNDI в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.34% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and BNDI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG is categorized as Energy Equities, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Neos. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.58% for BNDI.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор