PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBI с APP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBI с APP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pitney Bowes Inc. (PBI) и AppLovin Corporation (APP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBI или APP.

Корреляция

Корреляция между PBI и APP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBI и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pitney Bowes Inc. (PBI) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBI:

1.78

APP:

3.16

Коэф-т Сортино

PBI:

2.64

APP:

3.49

Коэф-т Омега

PBI:

1.30

APP:

1.50

Коэф-т Кальмара

PBI:

1.05

APP:

5.72

Коэф-т Мартина

PBI:

7.66

APP:

14.75

Индекс Язвы

PBI:

10.79%

APP:

22.11%

Дневная вол-ть

PBI:

50.10%

APP:

93.38%

Макс. просадка

PBI:

-93.08%

APP:

-91.90%

Текущая просадка

PBI:

-56.97%

APP:

-35.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBI:

$1.70B

APP:

$111.17B

EPS

PBI:

$0.56

APP:

$4.52

Коэффициент P/E

PBI:

16.57

APP:

72.69

Коэффициент PEG

PBI:

0.49

APP:

2.13

Коэффициент P/S

PBI:

0.84

APP:

21.65

Коэффициент P/B

PBI:

9.57

APP:

193.20

Общая выручка (12 мес.)

PBI:

$2.30B

APP:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBI:

$1.26B

APP:

$3.97B

EBITDA (12 мес.)

PBI:

$59.78M

APP:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, PBI показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у APP с доходностью 1.45%.

PBI

С начала года

28.90%

1 месяц

15.42%

6 месяцев

23.97%

1 год

88.80%

5 лет

38.38%

10 лет

-4.16%

APP

С начала года

1.45%

1 месяц

31.44%

6 месяцев

13.29%

1 год

280.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBI и APP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBI
Ранг риск-скорректированной доходности PBI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBI c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBI на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBI и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBI и APP

Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBI
Pitney Bowes Inc.		2.26%2.76%4.55%5.26%3.02%3.25%4.96%12.69%6.71%4.94%3.63%3.08%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBI и APP

Максимальная просадка PBI за все время составила -93.08%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и APP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBI и APP

Текущая волатильность для Pitney Bowes Inc. (PBI) составляет 10.61%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что PBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBI и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pitney Bowes Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
493.42M
1.48B
(PBI) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBI и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pitney Bowes Inc. и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
54.5%
81.7%
(PBI) Валовая рентабельность
(APP) Валовая рентабельность
PBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о валовой прибыли в 269.12M при выручке в 493.42M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

PBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pitney Bowes Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.59M при выручке в 493.42M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 852.41M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

PBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.42M при выручке в 493.42M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 576.42M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.