Сравнение PBI с INOD
PBI (Pitney Bowes Inc.) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. PBI operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, PBI returned 3.43%/yr vs 48.00%/yr for INOD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBI и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBI показывает доходность 60.72%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 138.47%. За последние 10 лет акции PBI уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 3.43% против 48.00% соответственно.
PBI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 8.41%
- С начала года
- 60.72%
- 6 месяцев
- 72.82%
- 1 год
- 70.70%
- 3 года*
- 77.39%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 3.43%
INOD
- 1 день
- 12.22%
- 1 месяц
- 166.21%
- С начала года
- 138.47%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 170.18%
- 3 года*
- 120.72%
- 5 лет*
- 76.07%
- 10 лет*
- 48.00%
Сравнение доходности по годам PBI и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 60.72% | 50.42% | 70.63% | 22.24% | -39.71% | 10.34% | 60.75% | -28.89% | -42.56% | -21.82% |
INOD Innodata Inc. | 138.47% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between PBI and INOD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1993 г. | 0.13 |
The correlation between PBI and INOD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBI:
$1.29
INOD:
$1.11
PBI:
12.99
INOD:
109.47
PBI:
0.05
INOD:
0.03
PBI:
1.16
INOD:
15.18
PBI:
$1.88B
INOD:
$283.42M
PBI:
$1.03B
INOD:
$76.88M
PBI:
$386.71M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBI vs. INOD — Ранг доходности на риск
PBI
INOD
Сравнение PBI c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBI | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.72 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 4.90 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBI | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.40 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.14 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PBI и INOD
Максимальная просадка PBI за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBI | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -95.47% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -63.03% | +34.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -63.03% | +34.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.06% | -74.44% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.12% | -74.44% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | 0.00% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.90% | -60.10% | +27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 34.85% | -21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBI и INOD
Текущая волатильность для Pitney Bowes Inc. (PBI) составляет 12.44%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что PBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBI | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 69.39% | -56.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 87.32% | -61.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 121.93% | -84.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.14% | 106.48% | -54.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.95% | 89.20% | -24.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBI и INOD
Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как INOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBI Pitney Bowes Inc. | 2.15% | 2.84% | 2.76% | 4.55% | 5.26% | 3.02% | 3.25% | 4.96% | 12.69% | 6.71% | 4.94% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBI и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pitney Bowes Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBI и INOD
PBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.58M при выручке в 477.41M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.47M при выручке в 477.41M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.14M при выручке в 477.41M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
PBI and INOD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (69.39%) compared to PBI (12.44%). In terms of maximum drawdown, PBI dropped -93.07% vs INOD's -95.47%.
PBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBI и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор