Сравнение PBI с LTH
PBI (Pitney Bowes Inc.) and LTH (Life Time Group Holdings, Inc.) are both stocks. PBI operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while LTH operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PBI returned 78.25%/yr vs 25.01%/yr for LTH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBI и LTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBI показывает доходность 77.71%, что значительно выше, чем у LTH с доходностью 61.17%.
PBI
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 5.65%
- 6 месяцев
- 74.90%
- С начала года
- 77.71%
- 1 год
- 63.26%
- 3 года*
- 78.25%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 4.57%
LTH
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 22.86%
- 6 месяцев
- 60.51%
- С начала года
- 61.17%
- 1 год
- 40.69%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBI и LTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 77.71% | 50.42% | 70.63% | 22.24% | -39.71% | -6.82% |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 61.17% | 20.16% | 46.68% | 26.09% | -30.51% | 3.86% |
Correlation
The correlation between PBI and LTH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between PBI and LTH shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBI:
$2.51B
LTH:
$9.54B
PBI:
$1.48
LTH:
$1.70
PBI:
12.48
LTH:
25.19
PBI:
0.05
LTH:
0.30
PBI:
1.11
LTH:
3.16
PBI:
$1.88B
LTH:
$3.08B
PBI:
$1.03B
LTH:
$3.02B
PBI:
$386.71M
LTH:
$864.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBI vs. LTH — Ранг доходности на риск
PBI
LTH
Сравнение PBI c LTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и Life Time Group Holdings, Inc. (LTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBI | LTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.14 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.06 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBI и LTH
Максимальная просадка PBI за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки LTH в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и LTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBI | LTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -58.36% | -34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -19.09% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -48.86% | +20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | 0.00% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -21.43% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 10.19% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBI и LTH
Pitney Bowes Inc. (PBI) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что PBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBI | LTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 8.50% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 29.87% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.67% | 38.55% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.54% | 47.44% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 47.44% | +17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBI и LTH
Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как LTH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBI Pitney Bowes Inc. | 1.94% | 2.84% | 2.76% | 4.55% | 5.26% | 3.02% | 3.25% | 4.96% | 12.69% | 6.71% | 4.94% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBI и LTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pitney Bowes Inc. и Life Time Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBI и LTH
PBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.58M при выручке в 477.41M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
LTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 698.81M при выручке в 788.70M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.
PBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.47M при выручке в 477.41M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
LTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.84M при выручке в 788.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.14M при выручке в 477.41M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
LTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.10M при выручке в 788.70M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
PBI and LTH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBI has higher volatility (9.30%) compared to LTH (8.50%). In terms of maximum drawdown, PBI dropped -93.07% vs LTH's -58.36%.
PBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBI и LTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор