Сравнение PBI с PAHC
PBI (Pitney Bowes Inc.) and PAHC (Phibro Animal Health Corporation) are both stocks. PBI operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while PAHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, PBI returned 3.43%/yr vs 7.95%/yr for PAHC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBI и PAHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBI показывает доходность 60.72%, что значительно выше, чем у PAHC с доходностью -10.99%. За последние 10 лет акции PBI уступали акциям PAHC по среднегодовой доходности: 3.43% против 7.95% соответственно.
PBI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 8.41%
- С начала года
- 60.72%
- 6 месяцев
- 72.82%
- 1 год
- 70.70%
- 3 года*
- 77.39%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 3.43%
PAHC
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -41.00%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам PBI и PAHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 60.72% | 50.42% | 70.63% | 22.24% | -39.71% | 10.34% | 60.75% | -28.89% | -42.56% | -21.82% |
PAHC Phibro Animal Health Corporation | -10.99% | 80.76% | 86.30% | -10.42% | -32.33% | 7.28% | -20.09% | -21.31% | -3.00% | 15.75% |
Correlation
The correlation between PBI and PAHC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between PBI and PAHC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBI:
$1.29
PAHC:
$2.33
PBI:
12.99
PAHC:
14.19
PBI:
0.05
PAHC:
0.03
PBI:
1.16
PAHC:
0.90
PBI:
$1.88B
PAHC:
$1.50B
PBI:
$1.03B
PAHC:
$488.12M
PBI:
$386.71M
PAHC:
$219.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBI vs. PAHC — Ранг доходности на риск
PBI
PAHC
Сравнение PBI c PAHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и Phibro Animal Health Corporation (PAHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBI | PAHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.76 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 2.78 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBI | PAHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.68 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.18 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PBI и PAHC
Максимальная просадка PBI за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки PAHC в -79.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и PAHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBI | PAHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -79.62% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -52.13% | +23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -52.13% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.06% | -65.71% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.12% | -79.62% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -44.31% | +25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.90% | -38.99% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 14.29% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBI и PAHC
Текущая волатильность для Pitney Bowes Inc. (PBI) составляет 12.44%, в то время как у Phibro Animal Health Corporation (PAHC) волатильность равна 35.62%. Это указывает на то, что PBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBI | PAHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 35.62% | -23.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 49.74% | -23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 58.41% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.14% | 47.29% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.95% | 44.60% | +20.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBI и PAHC
Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности PAHC в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHC Phibro Animal Health Corporation | 1.45% | 1.28% | 2.29% | 4.15% | 3.58% | 2.35% | 2.47% | 1.93% | 1.31% | 1.19% | 1.37% | 1.33% |
PBI Pitney Bowes Inc. | 2.15% | 2.84% | 2.76% | 4.55% | 5.26% | 3.02% | 3.25% | 4.96% | 12.69% | 6.71% | 4.94% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBI и PAHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pitney Bowes Inc. и Phibro Animal Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBI и PAHC
PBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.58M при выручке в 477.41M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
PAHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 125.68M при выручке в 383.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
PBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.47M при выручке в 477.41M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
PAHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.65M при выручке в 383.54M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
PBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.14M при выручке в 477.41M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
PAHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.02M при выручке в 383.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
PBI and PAHC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAHC has higher volatility (35.62%) compared to PBI (12.44%). In terms of maximum drawdown, PBI dropped -93.07% vs PAHC's -79.62%.
PBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBI и PAHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор