Сравнение PAYR с GOOP
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью 8.03%.
PAYR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 87.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 10.12% | 3.30% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 8.03% | 23.74% |
Correlation
The correlation between PAYR and GOOP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. GOOP — Ранг доходности на риск
PAYR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение PAYR c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYR | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYR и GOOP
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -27.49% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -15.30% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -6.38% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 28.89% | -18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 26.16% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 26.16% | -15.68% |
Сравнение комиссий PAYR и GOOP
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и GOOP
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности GOOP в 13.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.13% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.32% | 1.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and GOOP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 13.13%, compared with 5.32% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Kurv. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор