Сравнение PAYR с ARMW
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
PAYR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 8.12% | 2.59% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between PAYR and ARMW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYR c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 4.33 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и ARMW
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -48.47% | +43.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -5.75% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -26.42% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 88.57% | -78.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 88.57% | -78.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 88.57% | -78.83% |
Сравнение комиссий PAYR и ARMW
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и ARMW
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.42% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and ARMW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 5.42% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор