Сравнение PAYR с FLCG
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PAYR is a Derivative Income fund actively managed by Federated Hermes, while FLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for FLCG.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и FLCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у FLCG с доходностью 2.87%.
PAYR
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и FLCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 14.68% | 3.30% |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 2.87% | 1.74% |
Correlation
The correlation between PAYR and FLCG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. FLCG — Ранг доходности на риск
PAYR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLCG
Сравнение PAYR c FLCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYR | FLCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYR и FLCG
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки FLCG в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и FLCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | FLCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -22.95% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.68% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.72% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и FLCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | FLCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 16.30% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 21.01% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 21.01% | -9.93% |
Сравнение комиссий PAYR и FLCG
PAYR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLCG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и FLCG
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FLCG в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.97% | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and FLCG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
PAYR has the higher dividend yield at 5.97%, compared with 0.05% for FLCG.
PAYR is categorized as Derivative Income, while FLCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.39% for FLCG.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и FLCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор