Сравнение PAYR с BUCK
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - PAYR is a Derivative Income fund actively managed by Federated Hermes, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 3.73% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 1.29% |
Correlation
The correlation between PAYR and BUCK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. BUCK — Ранг доходности на риск
PAYR
BUCK
Сравнение PAYR c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 1.47 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и BUCK
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, примерно равная максимальной просадке BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -5.43% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.04% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.49% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 3.14% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 3.49% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 3.49% | +6.24% |
Сравнение комиссий PAYR и BUCK
PAYR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и BUCK
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and BUCK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 5.47% for PAYR.
PAYR is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Federated Hermes and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор