PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PAY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAY показывает доходность -32.99%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.33%.


PAY

1 день
0.28%
1 месяц
-19.75%
С начала года
-32.99%
6 месяцев
-42.00%
1 год
-44.55%
3 года*
30.12%
5 лет*
-7.33%
10 лет*

V

1 день
2.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAY и V


2026 (YTD)20252024202320222021
PAY
Paymentus Holdings, Inc.
-32.99%-3.31%82.82%123.10%-77.10%22.26%
V
Visa Inc.
-8.33%11.76%22.32%26.31%-3.40%-4.26%

Correlation

The correlation between PAY and V is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.32

The correlation between PAY and V shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PAY:

$0.57

V:

$15.24

Коэффициент P/E

PAY:

36.96

V:

21.01

Коэффициент PEG

PAY:

0.45

V:

1.29

Коэффициент P/S

PAY:

2.14

V:

10.86

Общая выручка (12 мес.)

PAY:

$1.28B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAY:

$316.55M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PAY:

$121.90M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Paymentus Holdings, Inc.

Visa Inc.

Доходность на риск

PAY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAY
Ранг доходности на риск PAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAY: 22
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг доходности на риск V: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.61

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.12

-0.68

PAY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.34

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.69

-0.78

Просадки

Сравнение просадок PAY и V

Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и V.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.78%

-51.90%

-28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.77%

-20.38%

-25.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.01%

-20.38%

-26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.78%

-28.60%

-52.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.86%

-13.55%

-33.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.66%

-8.26%

-33.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.16%

10.97%

+14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PAY и V

Paymentus Holdings, Inc. (PAY) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

5.65%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

17.44%

+15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

22.25%

+29.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.47%

22.79%

+39.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.62%

24.46%

+38.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAY и V

PAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAY
Paymentus Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAY и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
358.44M
11.23B
(PAY) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAY и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paymentus Holdings, Inc. и Visa Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
24.1%
-79.3%
Активы портфеля
PAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.


Часто задаваемые вопросы


PAY and V have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAY has higher volatility (14.57%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор