Сравнение PAY с V
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. PAY operates in Information Technology Services (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PAY returned -9.09%/yr vs 7.76%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -31.21%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -4.88%.
PAY
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -31.21%
- 6 месяцев
- -31.28%
- 1 год
- -36.16%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- -9.09%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам PAY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -31.21% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 21.63% |
V Visa Inc. | -4.88% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -5.08% |
Correlation
The correlation between PAY and V is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.32 |
The correlation between PAY and V shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAY:
$0.57
V:
$15.24
PAY:
37.94
V:
21.80
PAY:
0.46
V:
1.34
PAY:
2.19
V:
11.27
PAY:
$1.28B
V:
$43.03B
PAY:
$316.55M
V:
$16.94B
PAY:
$121.90M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. V — Ранг доходности на риск
PAY
V
Сравнение PAY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.28 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.59 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAY и V
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -51.90% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.09% | -17.18% | -30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.27% | -20.38% | -28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -28.60% | -52.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -10.30% | -35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -8.27% | -33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 8.07% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и V
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 5.97% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.08% | 16.81% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 21.42% | +30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.22% | 22.85% | +39.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 24.43% | +38.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и V
PAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и V
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and V have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAY has higher volatility (14.70%) compared to V (5.97%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор