Сравнение PAY с V
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. PAY operates in Information Technology Services (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PAY returned -7.33%/yr vs 7.63%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -32.99%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.33%.
PAY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -19.75%
- С начала года
- -32.99%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -44.55%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам PAY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -32.99% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 22.26% |
V Visa Inc. | -8.33% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -4.26% |
Correlation
The correlation between PAY and V is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.32 |
The correlation between PAY and V shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAY:
$0.57
V:
$15.24
PAY:
36.96
V:
21.01
PAY:
0.45
V:
1.29
PAY:
2.14
V:
10.86
PAY:
$1.28B
V:
$43.03B
PAY:
$316.55M
V:
$16.94B
PAY:
$121.90M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. V — Ранг доходности на риск
PAY
V
Сравнение PAY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.61 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.12 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.69 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок PAY и V
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -51.90% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.77% | -20.38% | -25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.01% | -20.38% | -26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -28.60% | -52.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -13.55% | -33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -8.26% | -33.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.16% | 10.97% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и V
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 5.65% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 17.44% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 22.25% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.47% | 22.79% | +39.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.62% | 24.46% | +38.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и V
PAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и V
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and V have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAY has higher volatility (14.57%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор