Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.28B
- Enterprise Value
- $2.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.52
- Коэффициент P/E
- 49.02
- Коэффициент PEG
- 0.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $296.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $99.03M
- Годовой диапазон
- $22.02 - $40.43
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.94%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paymentus Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) показал доход в -19.59% с начала года и -2.68% за последние 12 месяцев.
Paymentus Holdings, Inc.
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 42.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +53.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PAY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший день был 4 авг. 2022 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.38% | -8.45% | 3.80% | -19.59% | |||||||||
| 2025 | -2.17% | -14.27% | -4.74% | 24.37% | 17.65% | -14.24% | -14.87% | 39.63% | -21.40% | -6.54% | 21.40% | -9.01% | -3.31% |
| 2024 | -11.25% | -1.89% | 46.21% | -10.29% | -8.33% | 1.55% | 11.32% | 7.47% | -11.92% | 22.93% | 53.64% | -13.59% | 82.82% |
| 2023 | 8.49% | 2.99% | -1.01% | -7.11% | 14.22% | 12.34% | 6.91% | 33.39% | 10.23% | -12.29% | 18.61% | 3.47% | 123.10% |
| 2022 | -24.87% | -12.33% | -8.51% | -21.44% | -8.27% | -11.98% | 8.83% | -18.14% | -18.39% | 7.00% | -2.50% | -21.01% | -77.10% |
| 2021 | 6.61% | 16.39% | -18.31% | -11.55% | -3.94% | 3.90% | 15.47% | 18.34% | 22.26% |
Метрики бенчмарка
Paymentus Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 0.75%, бета — 1.53, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 27.05.2021.
- Эта акция участвовал в 129.29% снижения S&P 500 Index, но только в 81.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 81.21%
- Участие в снижении
- 129.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAY имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.90 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.39 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.40 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.61 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paymentus Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.78%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка Paymentus Holdings, Inc. составляет 36.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.78% | 7 июл. 2021 г. | 374 | 28 дек. 2022 г. | 477 | 20 нояб. 2024 г. | 851 |
| -42.02% | 20 мая 2025 г. | 186 | 13 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -37.08% | 3 дек. 2024 г. | 84 | 4 апр. 2025 г. | 28 | 15 мая 2025 г. | 112 |
| -17.01% | 3 июн. 2021 г. | 4 | 8 июн. 2021 г. | 11 | 23 июн. 2021 г. | 15 |
| -3.72% | 25 июн. 2021 г. | 5 | 1 июл. 2021 г. | 2 | 6 июл. 2021 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paymentus Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Paymentus Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAY в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент P/E составляет 49.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAY по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |