- ISIN
- US70439P1084
- CUSIP
- 70439P108
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 29 апр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.72B
- Enterprise Value
- $3.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 51.77
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $316.55M
- EBITDA (12 мес.)
- $121.90M
- Годовой диапазон
- $20.11 - $39.38
- Целевая цена
- $33.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAY
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) снизился на 6.2% с начала года. По цене $30 за акцию PAY торгуется на 24.7% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $910.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) показал доход в -6.17% с начала года и 0.20% за последние 12 месяцев.
Paymentus Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 35.71%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +53.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PAY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший день был 4 авг. 2022 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.38% | -8.45% | 3.80% | 10.43% | -16.26% | 2.85% | 22.68% | -6.17% | |||||
| 2025 | -2.17% | -14.27% | -4.74% | 24.37% | 17.65% | -14.24% | -14.87% | 39.63% | -21.40% | -6.54% | 21.40% | -9.01% | -3.31% |
| 2024 | -11.25% | -1.89% | 46.21% | -10.29% | -8.33% | 1.55% | 11.32% | 7.47% | -11.92% | 22.93% | 53.64% | -13.59% | 82.82% |
| 2023 | 8.49% | 2.99% | -1.01% | -7.11% | 14.22% | 12.34% | 6.91% | 33.39% | 10.23% | -12.29% | 18.61% | 3.47% | 123.10% |
| 2022 | -24.87% | -12.33% | -8.51% | -21.44% | -8.27% | -11.98% | 8.83% | -18.14% | -18.39% | 7.00% | -2.50% | -21.01% | -77.10% |
| 2021 | 6.05% | 16.39% | -18.31% | -11.55% | -3.94% | 3.90% | 15.47% | 18.34% | 21.63% |
Метрики бенчмарка
Paymentus Holdings, Inc. has an annualized alpha of 0.45%, beta of 1.49, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2021.
- This stock participated in 126.33% of S&P 500 Index downside but only 80.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.45%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 80.31%
- Участие в снижении
- 126.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAY имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.71 | -9.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Paymentus Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.78%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка Paymentus Holdings, Inc. составляет 25.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.78%дек. 2022 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 4moиюль 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-49.27%июнь 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 1moмай 2025 г. - сейчас | — |
-37.08%апр. 2025 г. | 4mo 2d | 1mo 11d | 5mo 13dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.01%июнь 2021 г. | 5d | 15d | 20dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-3.72%июль 2021 г. | 6d | 5d | 11dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -56.78% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.09% | -9.10% | -38.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.27% | -18.90% | -30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -25.43% | -54.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.60% | -1.00% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -10.70% | -30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 2.09% | +25.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paymentus Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Paymentus Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAY в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент P/E составляет 51.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAY по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAY
Добавьте Paymentus Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAY