- ISIN
- US70439P1084
- CUSIP
- 70439P108
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 29 апр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.73B
- Enterprise Value
- $2.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 36.85
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $316.55M
- EBITDA (12 мес.)
- $121.90M
- Годовой диапазон
- $20.74 - $39.38
- Целевая цена
- $33.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAY
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) снизился на 33.2% с начала года. По цене $21 за акцию PAY торгуется на 46.4% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $682.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) показал доход в -33.18% с начала года и -45.48% за последние 12 месяцев.
Paymentus Holdings, Inc.
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -26.24%
- С начала года
- -33.18%
- 6 месяцев
- -39.41%
- 1 год
- -45.48%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +53.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PAY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший день был 4 авг. 2022 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.38% | -8.45% | 3.80% | 10.43% | -16.26% | -10.13% | -33.18% | ||||||
| 2025 | -2.17% | -14.27% | -4.74% | 24.37% | 17.65% | -14.24% | -14.87% | 39.63% | -21.40% | -6.54% | 21.40% | -9.01% | -3.31% |
| 2024 | -11.25% | -1.89% | 46.21% | -10.29% | -8.33% | 1.55% | 11.32% | 7.47% | -11.92% | 22.93% | 53.64% | -13.59% | 82.82% |
| 2023 | 8.49% | 2.99% | -1.01% | -7.11% | 14.22% | 12.34% | 6.91% | 33.39% | 10.23% | -12.29% | 18.61% | 3.47% | 123.10% |
| 2022 | -24.87% | -12.33% | -8.51% | -21.44% | -8.27% | -11.98% | 8.83% | -18.14% | -18.39% | 7.00% | -2.50% | -21.01% | -77.10% |
| 2021 | 6.61% | 16.39% | -18.31% | -11.55% | -3.94% | 3.90% | 15.47% | 18.34% | 22.26% |
Метрики бенчмарка
Paymentus Holdings, Inc. has an annualized alpha of -6.61%, beta of 1.52, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2021.
- This stock participated in 137.23% of S&P 500 Index downside but only 65.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.61%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 65.32%
- Участие в снижении
- 137.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAY имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.93 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 13.52 | -15.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Paymentus Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.78%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка Paymentus Holdings, Inc. составляет 47.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -80.78%дек. 2022 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 4moиюль 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -47.01%июнь 2026 г. | 1y 14d | — | 1y 15dмай 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -37.08%апр. 2025 г. | 4mo 2d | 1mo 11d | 5mo 13dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.01%июнь 2021 г. | 5d | 15d | 20dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.72%июль 2021 г. | 6d | 5d | 11dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| PAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -56.78% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.77% | -9.10% | -36.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.01% | -18.90% | -28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -25.43% | -55.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -0.74% | -46.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -10.72% | -30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 1.97% | +23.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paymentus Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Paymentus Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAY в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент P/E составляет 36.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAY по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PAY коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAY
Добавьте Paymentus Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAY