Сравнение PAY с ALKT
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and ALKT (Alkami Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAY in Information Technology Services, ALKT in Software - Application. Over the past 5 years, PAY returned -7.38%/yr vs -12.85%/yr for ALKT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и ALKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -33.18%, что значительно ниже, чем у ALKT с доходностью -27.96%.
PAY
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -26.24%
- С начала года
- -33.18%
- 6 месяцев
- -39.41%
- 1 год
- -45.48%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- —
ALKT
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -21.42%
- 1 год
- -42.57%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAY и ALKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -33.18% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 22.26% |
ALKT Alkami Technology, Inc. | -27.96% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -41.31% |
Correlation
The correlation between PAY and ALKT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PAY:
$2.73B
ALKT:
$1.77B
PAY:
$0.57
ALKT:
-$0.48
PAY:
2.13
ALKT:
3.68
PAY:
4.68
ALKT:
4.77
PAY:
$1.28B
ALKT:
$471.94M
PAY:
$316.55M
ALKT:
$272.71M
PAY:
$121.90M
ALKT:
-$17.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. ALKT — Ранг доходности на риск
PAY
ALKT
Сравнение PAY c ALKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Alkami Technology, Inc. (ALKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAY | ALKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.85 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -1.30 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAY | ALKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.35 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PAY и ALKT
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, примерно равная максимальной просадке ALKT в -79.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и ALKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | ALKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -79.03% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.77% | -50.50% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.01% | -63.88% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -73.50% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -65.15% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -52.38% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 32.74% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и ALKT
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Alkami Technology, Inc. (ALKT) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что PAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | ALKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 14.41% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 37.74% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 50.80% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.47% | 48.12% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 48.76% | +13.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и ALKT
Ни PAY, ни ALKT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и ALKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Alkami Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и ALKT
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and ALKT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAY has higher volatility (16.12%) compared to ALKT (14.41%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs ALKT's -79.03%.
ALKT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и ALKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор