Сравнение PAY с META
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PAY operates in Information Technology Services (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PAY returned -9.09%/yr vs 10.51%/yr for META. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -31.21%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -15.37%.
PAY
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -31.21%
- 6 месяцев
- -31.28%
- 1 год
- -36.16%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- -9.09%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -21.44%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам PAY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -31.21% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 21.63% |
META Meta Platforms, Inc. | -15.37% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 2.61% |
Correlation
The correlation between PAY and META is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.34 |
The correlation between PAY and META shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAY:
$2.81B
META:
$1.43T
PAY:
$0.57
META:
$27.47
PAY:
37.94
META:
20.30
PAY:
0.46
META:
0.84
PAY:
2.19
META:
6.67
PAY:
4.82
META:
5.87
PAY:
$1.28B
META:
$214.96B
PAY:
$316.55M
META:
$176.14B
PAY:
$121.90M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. META — Ранг доходности на риск
PAY
META
Сравнение PAY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.65 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.29 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAY и META
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -76.74% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.09% | -33.30% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.27% | -34.15% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -76.74% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -29.18% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -15.85% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 16.68% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и META
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что PAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 12.88% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.08% | 27.85% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 36.11% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.22% | 44.18% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 38.76% | +23.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и META
PAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и META
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and META have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAY has higher volatility (14.70%) compared to META (12.88%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор