Сравнение PAY с META
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PAY operates in Information Technology Services (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PAY returned -7.38%/yr vs 13.70%/yr for META. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -33.18%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -5.54%.
PAY
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -26.24%
- С начала года
- -33.18%
- 6 месяцев
- -39.41%
- 1 год
- -45.48%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам PAY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -33.18% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 22.26% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 2.65% |
Correlation
The correlation between PAY and META is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.34 |
The correlation between PAY and META shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAY:
$2.73B
META:
$1.60T
PAY:
$0.57
META:
$27.47
PAY:
36.85
META:
22.68
PAY:
0.45
META:
0.93
PAY:
2.13
META:
7.45
PAY:
4.68
META:
6.55
PAY:
$1.28B
META:
$214.96B
PAY:
$316.55M
META:
$176.14B
PAY:
$121.90M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. META — Ранг доходности на риск
PAY
META
Сравнение PAY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.19 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -0.41 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.18 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PAY и META
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -76.74% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.77% | -33.30% | -12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.01% | -34.15% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -76.74% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -20.96% | -26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -15.25% | -26.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 15.47% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и META
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что PAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 8.84% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 26.58% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 35.23% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.47% | 43.99% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 38.64% | +24.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и META
PAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и META
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and META have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAY has higher volatility (16.12%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор