Сравнение PAY с PLTR
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAY in Information Technology Services, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PAY returned -1.86%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
PAY
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 35.71%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -6.17% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 21.63% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -15.22% |
Correlation
The correlation between PAY and PLTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.41 |
The correlation between PAY and PLTR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAY:
$3.72B
PLTR:
$308.68B
PAY:
$0.57
PLTR:
$0.89
PAY:
51.77
PLTR:
151.38
PAY:
0.63
PLTR:
0.88
PAY:
3.00
PLTR:
66.11
PAY:
6.57
PLTR:
40.91
PAY:
$1.28B
PLTR:
$5.22B
PAY:
$316.55M
PLTR:
$4.39B
PAY:
$121.90M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PAY
PLTR
Сравнение PAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.23 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.45 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAY и PLTR
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -84.62% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.09% | -48.22% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.27% | -48.22% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -79.14% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.60% | -35.11% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -40.25% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 24.18% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и PLTR
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 15.78% и 15.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 15.75% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.19% | 39.61% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 51.43% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.42% | 65.63% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 69.55% | -7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и PLTR
Ни PAY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и PLTR
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and PLTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAY has higher volatility (15.78%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs PLTR's -84.62%.
PAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор