Сравнение PAY с PLTR
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAY in Information Technology Services, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PAY returned -9.09%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -31.21%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
PAY
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -31.21%
- 6 месяцев
- -31.28%
- 1 год
- -36.16%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- -9.09%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -31.21% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 21.63% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -15.22% |
Correlation
The correlation between PAY and PLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.40 |
The correlation between PAY and PLTR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAY:
$2.81B
PLTR:
$291.80B
PAY:
$0.57
PLTR:
$0.89
PAY:
37.94
PLTR:
127.72
PAY:
0.46
PLTR:
0.74
PAY:
2.19
PLTR:
55.78
PAY:
4.82
PLTR:
34.53
PAY:
$1.28B
PLTR:
$5.22B
PAY:
$316.55M
PLTR:
$4.39B
PAY:
$121.90M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PAY
PLTR
Сравнение PAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.46 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.93 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAY и PLTR
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -84.62% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.09% | -45.22% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.27% | -45.22% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -79.14% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -45.22% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -40.27% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 22.24% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и PLTR
Текущая волатильность для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) составляет 14.70%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что PAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 19.25% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.08% | 38.42% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 51.53% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.22% | 65.60% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 69.71% | -7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и PLTR
Ни PAY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и PLTR
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and PLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.25%) compared to PAY (14.70%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор