Сравнение PAY с PLTR
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAY in Information Technology Services, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PAY returned -7.33%/yr vs 42.60%/yr for PLTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -32.99%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -20.28%.
PAY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -19.75%
- С начала года
- -32.99%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -44.55%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 110.28%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -32.99% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 22.26% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.28% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -17.68% |
Correlation
The correlation between PAY and PLTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.41 |
The correlation between PAY and PLTR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAY:
$2.74B
PLTR:
$364.30B
PAY:
$0.57
PLTR:
$0.89
PAY:
36.96
PLTR:
159.46
PAY:
0.45
PLTR:
0.93
PAY:
2.14
PLTR:
69.64
PAY:
4.69
PLTR:
43.11
PAY:
$1.28B
PLTR:
$5.22B
PAY:
$316.55M
PLTR:
$4.39B
PAY:
$121.90M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PAY
PLTR
Сравнение PAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.24 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 0.44 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.17 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.65 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.88 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PAY и PLTR
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -84.62% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.77% | -38.19% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.01% | -40.61% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -79.14% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -31.61% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -40.30% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.16% | 20.49% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и PLTR
Текущая волатильность для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) составляет 14.57%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что PAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 16.84% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 38.26% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 51.70% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.47% | 65.41% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.62% | 69.83% | -7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и PLTR
Ни PAY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и PLTR
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and PLTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (16.84%) compared to PAY (14.57%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор