Сравнение PAY с PLTR
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAY in Information Technology Services, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PAY returned -7.38%/yr vs 42.70%/yr for PLTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -33.18%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
PAY
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -26.24%
- С начала года
- -33.18%
- 6 месяцев
- -39.41%
- 1 год
- -45.48%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -33.18% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 22.26% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -17.68% |
Correlation
The correlation between PAY and PLTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.41 |
The correlation between PAY and PLTR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAY:
$2.73B
PLTR:
$365.59B
PAY:
$0.57
PLTR:
$0.89
PAY:
36.85
PLTR:
160.02
PAY:
0.45
PLTR:
0.93
PAY:
2.13
PLTR:
69.88
PAY:
4.68
PLTR:
43.27
PAY:
$1.28B
PLTR:
$5.22B
PAY:
$316.55M
PLTR:
$4.39B
PAY:
$121.90M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PAY
PLTR
Сравнение PAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.18 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 0.33 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.13 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.66 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.88 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PAY и PLTR
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -84.62% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.77% | -38.19% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.01% | -40.61% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -79.14% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -31.36% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -40.31% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 20.40% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и PLTR
Текущая волатильность для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) составляет 16.12%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что PAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 18.39% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 38.32% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 51.70% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.47% | 65.41% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 69.86% | -7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и PLTR
Ни PAY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и PLTR
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and PLTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (18.39%) compared to PAY (16.12%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор