PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAX с MBLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAX с MBLY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patria Investments Limited (PAX) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAX или MBLY.

Корреляция

Корреляция между PAX и MBLY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAX и MBLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAX:

-0.12

MBLY:

-0.56

Коэф-т Сортино

PAX:

0.03

MBLY:

-0.55

Коэф-т Омега

PAX:

1.00

MBLY:

0.93

Коэф-т Кальмара

PAX:

-0.09

MBLY:

-0.57

Коэф-т Мартина

PAX:

-0.40

MBLY:

-0.92

Индекс Язвы

PAX:

10.53%

MBLY:

47.75%

Дневная вол-ть

PAX:

31.48%

MBLY:

75.60%

Макс. просадка

PAX:

-46.17%

MBLY:

-77.52%

Текущая просадка

PAX:

-34.72%

MBLY:

-65.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAX:

$1.63B

MBLY:

$11.86B

EPS

PAX:

$0.48

MBLY:

-$3.68

Коэффициент P/S

PAX:

4.45

MBLY:

6.40

Коэффициент P/B

PAX:

3.47

MBLY:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

PAX:

$310.30M

MBLY:

$1.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAX:

$193.90M

MBLY:

$894.00M

EBITDA (12 мес.)

PAX:

$132.58M

MBLY:

-$2.69B

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у MBLY с доходностью -18.17%.

PAX

С начала года

2.25%

1 месяц

12.34%

6 месяцев

-0.96%

1 год

-3.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MBLY

С начала года

-18.17%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-0.91%

1 год

-41.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAX и MBLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг риск-скорректированной доходности PAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MBLY
Ранг риск-скорректированной доходности MBLY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBLY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAX c MBLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MBLY равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и MBLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и MBLY

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как MBLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
PAX
Patria Investments Limited		5.32%7.52%6.34%5.04%4.38%
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAX и MBLY

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки MBLY в -77.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и MBLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и MBLY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAX и MBLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
157.30M
438.00M
(PAX) Общая выручка
(MBLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAX и MBLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Patria Investments Limited и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
63.8%
47.3%
(PAX) Валовая рентабельность
(MBLY) Валовая рентабельность
PAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 100.40M при выручке в 157.30M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

MBLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mobileye Global Inc. Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 438.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

PAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 86.30M при выручке в 157.30M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.

MBLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mobileye Global Inc. Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в -117.00M при выручке в 438.00M, что соответствует операционной рентабельности -26.7%.

PAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 56.80M при выручке в 157.30M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.

MBLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mobileye Global Inc. Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в -102.00M при выручке в 438.00M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.