- ISIN
- KYG694511059
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 22 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.77B
- Enterprise Value
- $2.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.46
- Коэффициент P/E
- 24.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $401.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $340.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $155.87M
- Годовой диапазон
- $10.72 - $17.80
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAX
Patria Investments Limited (PAX) снизился на 27.9% с начала года. По цене $11 за акцию PAX торгуется на 37.2% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $835.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Patria Investments Limited (PAX) показал доход в -27.91% с начала года и -8.10% за последние 12 месяцев.
Patria Investments Limited
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -24.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.10%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был апр. 2021 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 февр. 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.06% | -9.23% | -3.96% | 2.46% | -8.92% | -3.62% | -27.91% | ||||||
| 2025 | 2.24% | -3.48% | -0.35% | -7.17% | 23.04% | 10.36% | -0.78% | -1.87% | 7.83% | -0.21% | 4.48% | 5.44% | 43.06% |
| 2024 | -7.99% | 7.15% | -0.40% | -9.70% | -1.68% | -7.23% | 7.88% | -10.32% | -3.04% | 4.21% | 4.06% | -2.76% | -20.01% |
| 2023 | 10.77% | 4.80% | -6.68% | 0.20% | 0.99% | -3.05% | 6.43% | -3.66% | 1.11% | -11.59% | 11.39% | 9.53% | 18.86% |
| 2022 | 4.94% | -2.35% | 8.33% | -8.42% | 0.86% | -18.64% | 9.00% | 0.28% | -8.62% | 8.97% | -2.80% | 2.05% | -9.94% |
| 2021 | -10.30% | 8.40% | -9.97% | -20.49% | 22.09% | 4.86% | -11.18% | 5.30% | 1.95% | 5.08% | -0.47% | -4.37% | -15.01% |
Метрики бенчмарка
Patria Investments Limited has an annualized alpha of -13.45%, beta of 1.02, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2021.
- This stock participated in 96.24% of S&P 500 Index downside but only 31.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.45%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 31.10%
- Участие в снижении
- 96.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Patria Investments Limited (PAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.93 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 13.52 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Patria Investments Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.60 | $0.87 | $0.98 | $0.70 | $0.71 |
Дивидендный доход | 5.48% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Patria Investments Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.70 |
| 2021 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Patria Investments Limited дивидендная доходность составляет 5.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Patria Investments Limited коэффициент выплат составляет 131.87%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Patria Investments Limited показал максимальную просадку в 46.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Patria Investments Limited составляет 34.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -46.17%апр. 2025 г. | 4y 1mo | 9mo 4d | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.28%май 2026 г. | 4mo 10d | — | 4mo 26dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -10.30%янв. 2021 г. | 4d | 4d | 8dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| PAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -56.78% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -9.10% | -27.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -18.90% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -25.43% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -0.74% | -34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.10% | -10.72% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 1.97% | +15.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Patria Investments Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Patria Investments Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PAX коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PAX коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PAX коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAX
Добавьте Patria Investments Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAX