PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBLY с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MBLY и TSLA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MBLY с TSLA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBLY или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности MBLY и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBLY:

-0.51

TSLA:

1.29

Коэф-т Сортино

MBLY:

-0.40

TSLA:

2.08

Коэф-т Омега

MBLY:

0.95

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

MBLY:

-0.50

TSLA:

1.62

Коэф-т Мартина

MBLY:

-0.79

TSLA:

3.80

Индекс Язвы

MBLY:

49.26%

TSLA:

24.86%

Дневная вол-ть

MBLY:

75.65%

TSLA:

72.57%

Макс. просадка

MBLY:

-77.52%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

MBLY:

-66.25%

TSLA:

-28.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBLY:

$12.89B

TSLA:

$1.10T

EPS

MBLY:

-$3.68

TSLA:

$1.75

Коэффициент PEG

MBLY:

0.98

TSLA:

5.53

Коэффициент P/S

MBLY:

6.95

TSLA:

11.53

Коэффициент P/B

MBLY:

1.07

TSLA:

14.95

Общая выручка (12 мес.)

MBLY:

$1.85B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBLY:

$894.00M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

MBLY:

-$2.69B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, MBLY показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.14%.

MBLY

С начала года

-20.33%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-8.74%

1 год

-38.15%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-15.14%

1 месяц

19.32%

6 месяцев

-4.03%

1 год

92.44%

3 года

13.48%

5 лет

42.24%

10 лет

35.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBLY и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLY
Ранг риск-скорректированной доходности MBLY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBLY c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBLY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLY и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLY и TSLA

Ни MBLY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MBLY и TSLA

Максимальная просадка MBLY за все время составила -77.52%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MBLY и TSLA

Текущая волатильность для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) составляет 12.18%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что MBLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBLY и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
438.00M
19.34B
(MBLY) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBLY и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
47.3%
16.3%
(MBLY) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
MBLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mobileye Global Inc. Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 438.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

MBLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mobileye Global Inc. Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в -117.00M при выручке в 438.00M, что соответствует операционной рентабельности -26.7%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

MBLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mobileye Global Inc. Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в -102.00M при выручке в 438.00M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.