PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с HAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.15%/yr vs -5.36%/yr for HAIL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и HAIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-8.90%

Correlation

The correlation between PAWZ and HAIL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.62

Over the past year, the correlation between PAWZ and HAIL has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PAWZ и HAIL

Секторы
PAWZ
HAIL

Здравоохранение

32.3%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%
34.2%

Сырьевые материалы

4.5%
1.2%

Технологии

4.1%
33.1%

Финансовые услуги

4.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Энергетика

-

4.4%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PAWZ
32.3%
HAIL

-

Потребительский защитный сектор

PAWZ
16.4%
HAIL

-

Потребительский циклический сектор

PAWZ
12.5%
HAIL
34.2%

Сырьевые материалы

PAWZ
4.5%
HAIL
1.2%

Технологии

PAWZ
4.1%
HAIL
33.1%

Финансовые услуги

PAWZ
4.1%
HAIL
1.9%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

HAIL
4.9%

Энергетика

PAWZ

-

HAIL
4.4%

Промышленность

PAWZ

-

HAIL
20.2%

Недвижимость

PAWZ

-

HAIL

-

Коммунальные услуги

PAWZ

-

HAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO

Доходность на риск

PAWZ vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.00

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.64

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.14

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

9.49

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа HAIL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.00

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.20

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и HAIL

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-65.98%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-18.64%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-40.96%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-63.12%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-30.85%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-31.60%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

6.15%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и HAIL

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.71%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

10.80%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

22.28%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

29.32%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

31.80%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

31.73%

-10.05%

Сравнение комиссий PAWZ и HAIL

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и HAIL

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and HAIL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to PAWZ (5.71%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs HAIL's -65.98%.

On 5-year performance, HAIL leads with -5.36% vs -9.15% for PAWZ. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HAIL has performed better with a -5.36% return vs -9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.89% for PAWZ.

PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.45% for HAIL.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор