Сравнение PATK с ET
PATK (Patrick Industries, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. PATK operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PATK returned 15.25%/yr vs 12.58%/yr for ET. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATK и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATK показывает доходность -19.95%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции PATK превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 15.25% против 12.58% соответственно.
PATK
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -19.95%
- 6 месяцев
- -18.86%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 15.25%
ET
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам PATK и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATK Patrick Industries, Inc. | -19.95% | 32.70% | 26.49% | 69.62% | -23.07% | 19.72% | 32.77% | 77.91% | -57.37% | 36.53% |
ET Energy Transfer LP | 23.30% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between PATK and ET is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between PATK and ET shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATK:
$3.10B
ET:
$67.83B
PATK:
$3.90
ET:
$1.36
PATK:
22.07
ET:
14.42
PATK:
0.76
ET:
0.78
PATK:
2.61
ET:
1.36
PATK:
$3.94B
ET:
$89.38B
PATK:
$911.13M
ET:
$20.48B
PATK:
$378.29M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATK vs. ET — Ранг доходности на риск
PATK
ET
Сравнение PATK c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATK | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.06 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.53 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATK | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.28 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PATK и ET
Максимальная просадка PATK за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATK | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.61% | -87.81% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.39% | -10.02% | -31.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -24.56% | -16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -25.82% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -72.82% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.45% | -3.78% | -36.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.86% | -25.75% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.47% | 4.55% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATK и ET
Patrick Industries, Inc. (PATK) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PATK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATK | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.76% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 11.78% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 16.26% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 24.87% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 35.04% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATK и ET
Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности ET в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.80% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
PATK Patrick Industries, Inc. | 2.10% | 1.54% | 1.81% | 1.89% | 2.38% | 1.45% | 1.51% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATK и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patrick Industries, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATK и ET
PATK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.86M при выручке в 997.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
PATK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 997.17M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
PATK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 997.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
PATK and ET have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATK has higher volatility (10.52%) compared to ET (5.76%). In terms of maximum drawdown, PATK dropped -98.61% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATK и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор