Сравнение PATH с NOW
PATH (UiPath Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PATH in Software - Infrastructure, NOW in Software - Application. Over the past 5 years, PATH returned -31.80%/yr vs 0.51%/yr for NOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -35.63%, что значительно ниже, чем у NOW с доходностью -33.32%.
PATH
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- -35.63%
- 6 месяцев
- -39.44%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- -16.16%
- 5 лет*
- -31.80%
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам PATH и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -35.63% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 20.03% |
Correlation
The correlation between PATH and NOW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between PATH and NOW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.57B
NOW:
$106.24B
PATH:
$0.61
NOW:
$1.68
PATH:
17.41
NOW:
60.81
PATH:
3.41
NOW:
7.65
PATH:
2.93
NOW:
7.83
PATH:
$1.67B
NOW:
$13.96B
PATH:
$1.39B
NOW:
$10.69B
PATH:
$115.98M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. NOW — Ранг доходности на риск
PATH
NOW
Сравнение PATH c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.82 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.45 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и NOW
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -64.54% | -24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -60.28% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -64.54% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.84% | -64.54% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.61% | -56.36% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.73% | -13.78% | -59.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.70% | 34.02% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и NOW
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 18.07%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 25.56% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 47.01% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.61% | 50.12% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.39% | 43.44% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.18% | 40.86% | +23.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и NOW
Ни PATH, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и NOW
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and NOW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to PATH (18.07%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs NOW's -64.54%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор