PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLB с CYBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GTLB с CYBR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или CYBR.

Корреляция

Корреляция между GTLB и CYBR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GTLB и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.15

CYBR:

1.29

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.39

CYBR:

2.13

Коэф-т Омега

GTLB:

1.05

CYBR:

1.27

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.04

CYBR:

1.98

Коэф-т Мартина

GTLB:

-0.14

CYBR:

5.83

Индекс Язвы

GTLB:

19.68%

CYBR:

8.87%

Дневная вол-ть

GTLB:

60.40%

CYBR:

35.83%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

GTLB:

-60.41%

CYBR:

-14.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$8.82B

CYBR:

$17.55B

EPS

GTLB:

-$0.04

CYBR:

-$2.02

Коэффициент P/S

GTLB:

11.62

CYBR:

16.00

Коэффициент P/B

GTLB:

11.37

CYBR:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$590.06M

CYBR:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$523.70M

CYBR:

$854.56M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$78.92M

CYBR:

$50.99M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у CYBR с доходностью 6.57%.

GTLB

С начала года

-8.06%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-15.27%

1 год

-9.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CYBR

С начала года

6.57%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

17.85%

1 год

45.81%

5 лет

30.13%

10 лет

18.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и CYBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CYBR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и CYBR

Ни GTLB, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и CYBR

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и CYBR

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с CyberArk Software Ltd. (CYBR) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
211.43M
317.60M
(GTLB) Общая выручка
(CYBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTLB и CYBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GitLab Inc. и CyberArk Software Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
89.2%
76.0%
(GTLB) Валовая рентабельность
(CYBR) Валовая рентабельность
GTLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.56M при выручке в 211.43M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

CYBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 241.34M при выручке в 317.60M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

GTLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.34M при выручке в 211.43M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.

CYBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.73M при выручке в 317.60M, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

GTLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 211.43M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

CYBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.46M при выручке в 317.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.