PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLB с CYBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GTLB с CYBR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или CYBR.

Корреляция

Корреляция между GTLB и CYBR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GTLB и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.61%
92.35%
GTLB
CYBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.27

CYBR:

1.27

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.01

CYBR:

1.93

Коэф-т Омега

GTLB:

1.00

CYBR:

1.24

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.23

CYBR:

1.74

Коэф-т Мартина

GTLB:

-0.88

CYBR:

5.47

Индекс Язвы

GTLB:

18.05%

CYBR:

8.32%

Дневная вол-ть

GTLB:

60.07%

CYBR:

35.98%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

GTLB:

-63.97%

CYBR:

-15.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$7.49B

CYBR:

$17.28B

EPS

GTLB:

-$0.04

CYBR:

-$2.13

Коэффициент P/S

GTLB:

9.86

CYBR:

17.26

Коэффициент P/B

GTLB:

9.97

CYBR:

7.29

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$759.25M

CYBR:

$779.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$674.11M

CYBR:

$613.22M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$130.52M

CYBR:

$50.99M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -16.31%, что значительно ниже, чем у CYBR с доходностью 4.84%.

GTLB

С начала года

-16.31%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-14.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CYBR

С начала года

4.84%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

20.43%

1 год

43.98%

5 лет

29.50%

10 лет

18.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и CYBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GTLB, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTLB: -0.27
CYBR: 1.27
Коэффициент Сортино GTLB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTLB: 0.01
CYBR: 1.93
Коэффициент Омега GTLB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTLB: 1.00
CYBR: 1.24
Коэффициент Кальмара GTLB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTLB: -0.23
CYBR: 1.74
Коэффициент Мартина GTLB, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTLB: -0.88
CYBR: 5.47

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CYBR равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
1.27
GTLB
CYBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и CYBR

Ни GTLB, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и CYBR

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.97%
-15.69%
GTLB
CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и CYBR

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 25.02% по сравнению с CyberArk Software Ltd. (CYBR) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.02%
17.26%
GTLB
CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию