Сравнение GTLB с CYBR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GTLB с CYBR

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или CYBR.

Корреляция

Корреляция между GTLB и CYBR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GTLB и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GTLB

CYBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

0.04

CYBR:

1.85

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.47

CYBR:

2.64

Коэф-т Омега

GTLB:

1.06

CYBR:

1.32

Коэф-т Кальмара

GTLB:

0.03

CYBR:

2.78

Коэф-т Мартина

GTLB:

0.08

CYBR:

6.91

Индекс Язвы

GTLB:

29.14%

CYBR:

7.96%

Дневная вол-ть

GTLB:

56.25%

CYBR:

29.82%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

GTLB:

-51.92%

CYBR:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$9.94B

CYBR:

$17.12B

EPS

GTLB:

-$0.31

CYBR:

$0.31

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$711.60M

CYBR:

$689.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$633.34M

CYBR:

$552.17M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$147.20M

CYBR:

-$27.10M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у CYBR с доходностью 4.27%.

GTLB

С начала года

11.68%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

13.61%

1 год

0.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CYBR

С начала года

4.27%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

29.79%

1 год

52.21%

5 лет

20.02%

10 лет

25.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и CYBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLB

CYBR

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CYBR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTLB

CYBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и CYBR

Ни GTLB, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и CYBR

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GTLB

CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и CYBR

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с CyberArk Software Ltd. (CYBR) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GTLB

CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GTLB с CYBR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GTLB и CYBR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и CYBR

GTLB

CYBR

Сравнение GTLB c CYBR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и CYBR

Просадки

Сравнение просадок GTLB и CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и CYBR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество