Сравнение GTLB с CYBR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GTLB с CYBR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или CYBR.

Корреляция

Корреляция между GTLB и CYBR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GTLB и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GTLB

CYBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.40

CYBR:

0.75

Коэф-т Сортино

GTLB:

-0.27

CYBR:

1.26

Коэф-т Омега

GTLB:

0.97

CYBR:

1.16

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.33

CYBR:

1.01

Коэф-т Мартина

GTLB:

-1.45

CYBR:

3.27

Индекс Язвы

GTLB:

15.84%

CYBR:

7.53%

Дневная вол-ть

GTLB:

57.35%

CYBR:

32.97%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

GTLB:

-67.50%

CYBR:

-20.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$6.97B

CYBR:

$16.22B

EPS

GTLB:

-$0.04

CYBR:

-$2.13

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$759.25M

CYBR:

$779.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$674.11M

CYBR:

$613.22M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$130.52M

CYBR:

$50.99M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -24.53%, что значительно ниже, чем у CYBR с доходностью -1.56%.

GTLB

С начала года

-24.53%

1 месяц

-32.28%

6 месяцев

-12.78%

1 год

-24.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CYBR

С начала года

-1.56%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

17.53%

1 год

24.98%

5 лет

33.83%

10 лет

19.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и CYBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GTLB: -0.40

CYBR: 0.75

Коэффициент Сортино

GTLB: -0.27

CYBR: 1.26

Коэффициент Омега

GTLB: 0.97

CYBR: 1.16

Коэффициент Кальмара

GTLB: -0.33

CYBR: 1.01

Коэффициент Мартина

GTLB: -1.45

CYBR: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CYBR равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTLB

CYBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и CYBR

Ни GTLB, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и CYBR

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GTLB

CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и CYBR

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с CyberArk Software Ltd. (CYBR) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GTLB

CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GTLB с CYBR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GTLB и CYBR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и CYBR

GTLB

CYBR

Сравнение GTLB c CYBR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и CYBR

Просадки

Сравнение просадок GTLB и CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и CYBR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество