Сравнение GTLB с EXTR
GTLB (GitLab Inc.) and EXTR (Extreme Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GTLB in Software - Application, EXTR in Communication Equipment. Over the past 3 years, GTLB returned -15.69%/yr vs 2.68%/yr for EXTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTLB и EXTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLB показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у EXTR с доходностью 78.74%.
GTLB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 14.19%
- 6 месяцев
- -8.62%
- С начала года
- -15.39%
- 1 год
- -25.41%
- 3 года*
- -15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXTR
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 84.96%
- С начала года
- 78.74%
- 1 год
- 74.55%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение доходности по годам GTLB и EXTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTLB GitLab Inc. | -15.39% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
EXTR Extreme Networks, Inc. | 78.74% | -0.54% | -5.10% | -3.66% | 16.62% | 55.45% |
Correlation
The correlation between GTLB and EXTR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between GTLB and EXTR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTLB:
$5.36B
EXTR:
$3.89B
GTLB:
-$0.15
EXTR:
$0.12
GTLB:
5.27
EXTR:
3.20
GTLB:
5.48
EXTR:
50.35
GTLB:
$1.00B
EXTR:
$1.25B
GTLB:
$871.68M
EXTR:
$767.74M
GTLB:
-$42.85M
EXTR:
$57.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLB vs. EXTR — Ранг доходности на риск
GTLB
EXTR
Сравнение GTLB c EXTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLB | EXTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.88 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.50 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLB и EXTR
Максимальная просадка GTLB за все время составила -85.16%, что меньше максимальной просадки EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и EXTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLB | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -99.15% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -39.87% | -22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.97% | -67.21% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.74% | -76.00% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.33% | -88.94% | +27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.37% | 21.39% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLB и EXTR
GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеют волатильность 15.61% и 15.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLB | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 15.39% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 40.77% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.99% | 52.78% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.24% | 48.30% | +25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 54.48% | +19.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLB и EXTR
Ни GTLB, ни EXTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTLB и EXTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и Extreme Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTLB и EXTR
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
EXTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.54M при выручке в 316.87M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
EXTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.34M при выручке в 316.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
EXTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.59M при выручке в 316.87M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
GTLB and EXTR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (15.61%) compared to EXTR (15.39%). In terms of maximum drawdown, GTLB dropped -85.16% vs EXTR's -99.15%.
EXTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLB и EXTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор