Сравнение GTLB с EXTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GTLB с EXTR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или EXTR.

Корреляция

Корреляция между GTLB и EXTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GTLB и EXTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GTLB

EXTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.40

EXTR:

-0.07

Коэф-т Сортино

GTLB:

-0.27

EXTR:

0.19

Коэф-т Омега

GTLB:

0.97

EXTR:

1.02

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.33

EXTR:

-0.03

Коэф-т Мартина

GTLB:

-1.45

EXTR:

-0.30

Индекс Язвы

GTLB:

15.84%

EXTR:

10.09%

Дневная вол-ть

GTLB:

57.35%

EXTR:

41.60%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

EXTR:

-99.15%

Текущая просадка

GTLB:

-67.50%

EXTR:

-91.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$6.97B

EXTR:

$1.54B

EPS

GTLB:

-$0.04

EXTR:

-$0.93

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$759.25M

EXTR:

$805.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$674.11M

EXTR:

$458.74M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$130.52M

EXTR:

-$21.32M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -24.53%, что значительно выше, чем у EXTR с доходностью -34.11%.

GTLB

С начала года

-24.53%

1 месяц

-32.28%

6 месяцев

-12.78%

1 год

-24.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EXTR

С начала года

-34.11%

1 месяц

-27.24%

6 месяцев

-26.17%

1 год

-1.43%

5 лет

35.43%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и EXTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c EXTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GTLB: -0.43

EXTR: -0.07

Коэффициент Сортино

GTLB: -0.33

EXTR: 0.19

Коэффициент Омега

GTLB: 0.96

EXTR: 1.02

Коэффициент Кальмара

GTLB: -0.36

EXTR: -0.04

Коэффициент Мартина

GTLB: -1.54

EXTR: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа EXTR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и EXTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTLB

EXTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и EXTR

Ни GTLB, ни EXTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и EXTR

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и EXTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GTLB

EXTR

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и EXTR

GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеют волатильность 19.46% и 18.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GTLB

EXTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и EXTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и Extreme Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GTLB с EXTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GTLB и EXTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и EXTR

GTLB

EXTR

Сравнение GTLB c EXTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и EXTR

Просадки

Сравнение просадок GTLB и EXTR

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и EXTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и EXTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество