PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLB с EXTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GTLB с EXTR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или EXTR.

Корреляция

Корреляция между GTLB и EXTR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GTLB и EXTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.15

EXTR:

1.15

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.39

EXTR:

1.82

Коэф-т Омега

GTLB:

1.05

EXTR:

1.24

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.04

EXTR:

0.58

Коэф-т Мартина

GTLB:

-0.14

EXTR:

3.68

Индекс Язвы

GTLB:

19.68%

EXTR:

14.27%

Дневная вол-ть

GTLB:

60.40%

EXTR:

44.54%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

EXTR:

-99.15%

Текущая просадка

GTLB:

-60.41%

EXTR:

-86.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$8.82B

EXTR:

$2.13B

EPS

GTLB:

-$0.04

EXTR:

-$0.41

Коэффициент P/S

GTLB:

11.62

EXTR:

1.95

Коэффициент P/B

GTLB:

11.37

EXTR:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$590.06M

EXTR:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$523.70M

EXTR:

$634.15M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$78.92M

EXTR:

-$10.95M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у EXTR с доходностью -2.39%.

GTLB

С начала года

-8.06%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-15.27%

1 год

-9.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EXTR

С начала года

-2.39%

1 месяц

39.06%

6 месяцев

1.49%

1 год

50.74%

5 лет

41.47%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и EXTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c EXTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EXTR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и EXTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и EXTR

Ни GTLB, ни EXTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и EXTR

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и EXTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и EXTR

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Extreme Networks, Inc. (EXTR) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и EXTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и Extreme Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
211.43M
284.51M
(GTLB) Общая выручка
(EXTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTLB и EXTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GitLab Inc. и Extreme Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
89.2%
61.7%
(GTLB) Валовая рентабельность
(EXTR) Валовая рентабельность
GTLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.56M при выручке в 211.43M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

EXTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 175.41M при выручке в 284.51M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

GTLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.34M при выручке в 211.43M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.

EXTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extreme Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.38M при выручке в 284.51M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

GTLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 211.43M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

EXTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.46M при выручке в 284.51M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.