PortfoliosLab logo
Сравнение GTLB с EXTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GTLB и EXTR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GTLB и EXTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.61%
20.21%
GTLB
EXTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.27

EXTR:

0.29

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.01

EXTR:

0.74

Коэф-т Омега

GTLB:

1.00

EXTR:

1.09

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.23

EXTR:

0.14

Коэф-т Мартина

GTLB:

-0.88

EXTR:

0.95

Индекс Язвы

GTLB:

18.05%

EXTR:

13.34%

Дневная вол-ть

GTLB:

60.07%

EXTR:

43.92%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

EXTR:

-99.15%

Текущая просадка

GTLB:

-63.97%

EXTR:

-89.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$7.49B

EXTR:

$1.66B

EPS

GTLB:

-$0.04

EXTR:

-$0.93

Коэффициент P/S

GTLB:

9.86

EXTR:

1.63

Коэффициент P/B

GTLB:

9.97

EXTR:

32.38

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$759.25M

EXTR:

$805.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$674.11M

EXTR:

$458.74M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$130.52M

EXTR:

-$21.32M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -16.31%, что значительно выше, чем у EXTR с доходностью -25.39%.


GTLB

С начала года

-16.31%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-14.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EXTR

С начала года

-25.39%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-12.96%

1 год

7.67%

5 лет

32.26%

10 лет

17.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и EXTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c EXTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTLB, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTLB: -0.27
EXTR: 0.29
Коэффициент Сортино GTLB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTLB: 0.01
EXTR: 0.74
Коэффициент Омега GTLB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTLB: 1.00
EXTR: 1.09
Коэффициент Кальмара GTLB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTLB: -0.23
EXTR: 0.19
Коэффициент Мартина GTLB, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTLB: -0.88
EXTR: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа EXTR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и EXTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.29
GTLB
EXTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и EXTR

Ни GTLB, ни EXTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и EXTR

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и EXTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.97%
-61.30%
GTLB
EXTR

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и EXTR

GitLab Inc. (GTLB) и Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеют волатильность 25.02% и 24.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.02%
24.08%
GTLB
EXTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и EXTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и Extreme Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию