Сравнение GTLB с GOOG
GTLB (GitLab Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. GTLB operates in Software - Application (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, GTLB returned -4.49%/yr vs 43.26%/yr for GOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTLB и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLB показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.76%.
GTLB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- -17.83%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- -34.92%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 17.76%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 118.75%
- 3 года*
- 43.26%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 26.38%
Сравнение доходности по годам GTLB и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTLB GitLab Inc. | -17.83% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -16.26% |
GOOG Alphabet Inc | 17.76% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 2.31% |
Correlation
The correlation between GTLB and GOOG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between GTLB and GOOG has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GTLB:
$5.24B
GOOG:
$4.52T
GTLB:
-$0.15
GOOG:
$13.11
GTLB:
5.12
GOOG:
10.68
GTLB:
5.32
GOOG:
9.44
GTLB:
$1.00B
GOOG:
$422.57B
GTLB:
$871.68M
GOOG:
$255.12B
GTLB:
-$42.85M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLB vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GTLB
GOOG
Сравнение GTLB c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLB | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.67 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.76 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 20.87 | -21.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLB | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 4.16 | -4.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.83 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок GTLB и GOOG
Максимальная просадка GTLB за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLB | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -44.60% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -20.75% | -41.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.97% | -29.35% | -45.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.44% | -7.46% | -68.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.00% | -8.89% | -52.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 5.71% | +27.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLB и GOOG
GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLB | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.70% | 8.94% | +14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.47% | 20.48% | +25.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 28.75% | +30.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 31.14% | +43.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 29.01% | +45.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLB и GOOG
GTLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% |
GTLB GitLab Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTLB и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTLB и GOOG
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
GTLB and GOOG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (23.70%) compared to GOOG (8.94%). In terms of maximum drawdown, GTLB dropped -85.16% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLB и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор