Сравнение GTLB с FROG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GTLB с FROG

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или FROG.

Корреляция

Корреляция между GTLB и FROG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GTLB и FROG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GTLB

FROG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.40

FROG:

-0.56

Коэф-т Сортино

GTLB:

-0.27

FROG:

-0.46

Коэф-т Омега

GTLB:

0.97

FROG:

0.93

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.33

FROG:

-0.40

Коэф-т Мартина

GTLB:

-1.45

FROG:

-1.13

Индекс Язвы

GTLB:

15.84%

FROG:

25.19%

Дневная вол-ть

GTLB:

57.35%

FROG:

50.66%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

FROG:

-80.38%

Текущая просадка

GTLB:

-67.50%

FROG:

-64.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$6.97B

FROG:

$3.50B

EPS

GTLB:

-$0.04

FROG:

-$0.63

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$759.25M

FROG:

$328.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$674.11M

FROG:

$250.14M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$130.52M

FROG:

-$69.29M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -24.53%, что значительно ниже, чем у FROG с доходностью 5.54%.

GTLB

С начала года

-24.53%

1 месяц

-32.28%

6 месяцев

-12.78%

1 год

-24.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FROG

С начала года

5.54%

1 месяц

-13.37%

6 месяцев

12.71%

1 год

-28.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и FROG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c FROG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GTLB: -0.40

FROG: -0.56

Коэффициент Сортино

GTLB: -0.27

FROG: -0.46

Коэффициент Омега

GTLB: 0.97

FROG: 0.93

Коэффициент Кальмара

GTLB: -0.33

FROG: -0.59

Коэффициент Мартина

GTLB: -1.45

FROG: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FROG равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и FROG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTLB

FROG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и FROG

Ни GTLB, ни FROG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и FROG

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке FROG в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и FROG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GTLB

FROG

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и FROG

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с JFrog Ltd. (FROG) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GTLB

FROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и FROG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и JFrog Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GTLB с FROG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GTLB и FROG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и FROG

GTLB

FROG

Сравнение GTLB c FROG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и FROG

Просадки

Сравнение просадок GTLB и FROG

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и FROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и FROG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество