PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLB с FROG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GTLB с FROG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или FROG.

Корреляция

Корреляция между GTLB и FROG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GTLB и FROG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.61%
-1.14%
GTLB
FROG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.27

FROG:

-0.25

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.01

FROG:

0.02

Коэф-т Омега

GTLB:

1.00

FROG:

1.00

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.23

FROG:

-0.19

Коэф-т Мартина

GTLB:

-0.88

FROG:

-0.56

Индекс Язвы

GTLB:

18.05%

FROG:

23.98%

Дневная вол-ть

GTLB:

60.07%

FROG:

53.07%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

FROG:

-80.38%

Текущая просадка

GTLB:

-63.97%

FROG:

-60.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$7.49B

FROG:

$3.89B

EPS

GTLB:

-$0.04

FROG:

-$0.63

Коэффициент P/S

GTLB:

9.86

FROG:

9.08

Коэффициент P/B

GTLB:

9.97

FROG:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$759.25M

FROG:

$328.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$674.11M

FROG:

$250.14M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$130.52M

FROG:

-$69.29M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -16.31%, что значительно ниже, чем у FROG с доходностью 15.44%.

GTLB

С начала года

-16.31%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-14.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FROG

С начала года

15.44%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

15.95%

1 год

-19.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и FROG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FROG
Ранг риск-скорректированной доходности FROG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c FROG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GTLB, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTLB: -0.27
FROG: -0.25
Коэффициент Сортино GTLB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTLB: 0.01
FROG: 0.02
Коэффициент Омега GTLB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTLB: 1.00
FROG: 1.00
Коэффициент Кальмара GTLB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTLB: -0.23
FROG: -0.28
Коэффициент Мартина GTLB, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTLB: -0.88
FROG: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FROG равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и FROG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.25
GTLB
FROG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и FROG

Ни GTLB, ни FROG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и FROG

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке FROG в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и FROG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.97%
-28.74%
GTLB
FROG

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и FROG

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 25.02% по сравнению с JFrog Ltd. (FROG) с волатильностью 19.36%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.02%
19.36%
GTLB
FROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и FROG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и JFrog Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию