Сравнение GTLB с FROG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GTLB с FROG

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или FROG.

Корреляция

Корреляция между GTLB и FROG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GTLB и FROG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GTLB

FROG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.10

FROG:

-0.32

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.27

FROG:

-0.09

Коэф-т Омега

GTLB:

1.03

FROG:

0.99

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.08

FROG:

-0.23

Коэф-т Мартина

GTLB:

-0.22

FROG:

-0.62

Индекс Язвы

GTLB:

26.66%

FROG:

26.63%

Дневная вол-ть

GTLB:

57.33%

FROG:

51.05%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

FROG:

-80.38%

Текущая просадка

GTLB:

-46.65%

FROG:

-53.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$11.33B

FROG:

$4.49B

EPS

GTLB:

-$0.30

FROG:

-$0.63

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$547.82M

FROG:

$428.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$485.55M

FROG:

$329.47M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$113.88M

FROG:

-$81.75M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность 23.90%, что значительно ниже, чем у FROG с доходностью 35.40%.

GTLB

С начала года

23.90%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

47.74%

1 год

-0.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FROG

С начала года

35.40%

1 месяц

21.59%

6 месяцев

46.67%

1 год

-6.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и FROG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c FROG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLB

FROG

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа FROG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и FROG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTLB

FROG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и FROG

Ни GTLB, ни FROG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и FROG

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке FROG в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и FROG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GTLB

FROG

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и FROG

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с JFrog Ltd. (FROG) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GTLB

FROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и FROG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и JFrog Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GTLB с FROG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GTLB и FROG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и FROG

GTLB

FROG

Сравнение GTLB c FROG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и FROG

Просадки

Сравнение просадок GTLB и FROG

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и FROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и FROG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество