Сравнение GTLB с U
GTLB (GitLab Inc.) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GTLB returned -15.69%/yr vs -13.15%/yr for U. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GTLB и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLB показывает доходность -15.39%, что значительно выше, чем у U с доходностью -31.65%.
GTLB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 14.19%
- 6 месяцев
- -8.62%
- С начала года
- -15.39%
- 1 год
- -25.41%
- 3 года*
- -15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
U
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -13.15%
- 5 лет*
- -20.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTLB и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTLB GitLab Inc. | -15.39% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
U Unity Software Inc. | -31.65% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 3.80% |
Correlation
The correlation between GTLB and U is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between GTLB and U shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTLB:
$5.36B
U:
$13.18B
GTLB:
-$0.15
U:
-$1.56
GTLB:
5.27
U:
6.74
GTLB:
5.48
U:
4.41
GTLB:
$1.00B
U:
$1.92B
GTLB:
$871.68M
U:
$1.14B
GTLB:
-$42.85M
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLB vs. U — Ранг доходности на риск
GTLB
U
Сравнение GTLB c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLB | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.17 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.31 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLB и U
Максимальная просадка GTLB за все время составила -85.16%, что меньше максимальной просадки U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLB | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -93.07% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -65.37% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.97% | -71.28% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.74% | -84.99% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.33% | -69.65% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.37% | 35.36% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLB и U
GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLB | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 13.58% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 61.23% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.99% | 74.27% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.24% | 77.39% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 76.14% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLB и U
Ни GTLB, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTLB и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTLB и U
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
GTLB and U have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (15.61%) compared to U (13.58%). In terms of maximum drawdown, GTLB dropped -85.16% vs U's -93.07%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLB и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор