Сравнение GTLB с U

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GTLB с U

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и Unity Software Inc. (U).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или U.

Корреляция

Корреляция между GTLB и U составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GTLB и U

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и Unity Software Inc. (U). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.40

-0.45

Коэф-т Сортино

GTLB:

-0.27

-0.31

Коэф-т Омега

GTLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.33

Коэф-т Мартина

GTLB:

-1.45

-1.15

Индекс Язвы

GTLB:

15.84%

26.78%

Дневная вол-ть

GTLB:

57.35%

68.63%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

-93.07%

Текущая просадка

GTLB:

-67.50%

-90.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$6.97B

$7.45B

EPS

GTLB:

-$0.04

-$1.68

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$759.25M

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$674.11M

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$130.52M

-$150.40M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -24.53%, что значительно ниже, чем у U с доходностью -19.05%.

GTLB

С начала года

-24.53%

1 месяц

-32.28%

6 месяцев

-12.78%

1 год

-24.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-19.05%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-29.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и U

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

U

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c U - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GTLB: -0.40

U: -0.45

Коэффициент Сортино

GTLB: -0.27

U: -0.31

Коэффициент Омега

GTLB: 0.97

U: 0.97

Коэффициент Кальмара

GTLB: -0.33

U: -0.33

Коэффициент Мартина

GTLB: -1.45

U: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа U равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и U, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и U

Ни GTLB, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и U

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и U. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и U

Текущая волатильность для GitLab Inc. (GTLB) составляет 19.87%, в то время как у Unity Software Inc. (U) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что GTLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и U

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GTLB с U

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GTLB и U

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и U

GTLB

U

Сравнение GTLB c U - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и U

Просадки

Сравнение просадок GTLB и U

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и U

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и U

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество